| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 935.00 | 29 124.00 | 4 811.00 | 33 935.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 53 107.00 | | 53 107.00 | 53 107.00 |
AP Constructions | 1 142 380.00 | 700 540.00 | 441 841.00 | 1 142 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 211.00 | 445 540.00 | 315 671.00 | 761 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 087.00 | 78 658.00 | 54 429.00 | 133 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
AX Avances et acomptes | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 680.00 | | 62 680.00 | 62 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 317.00 | 1 253 862.00 | 969 455.00 | 2 223 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 335.00 | 9 915.00 | 258 420.00 | 268 335.00 |
BN En cours de production de biens | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 392.00 | | 60 392.00 | 60 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 364.00 | 3 841.00 | 529 522.00 | 533 364.00 |
BZ Autres créances | 228 752.00 | | 228 752.00 | 228 752.00 |
CF Disponibilités | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 606.00 | 13 756.00 | 1 116 849.00 | 1 130 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 923.00 | 1 267 618.00 | 2 086 304.00 | 3 353 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 24 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 456 485.00 | 871 931.00 | | 456 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 647.00 | 460 554.00 | | 189 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 678.00 | 60 106.00 | | 55 678.00 |
DK Provisions réglementées | 764.00 | 249.00 | | 764.00 |
DL TOTAL (I) | 804 974.00 | 1 419 240.00 | | 804 974.00 |
DP Provisions pour risques | 47 331.00 | 74 998.00 | | 47 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 686.00 | 30 819.00 | | 42 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 017.00 | 105 817.00 | | 90 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 186.00 | 103 055.00 | | 713 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 737.00 | 23 583.00 | | 87 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 843.00 | 138 380.00 | | 157 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 669.00 | 167 614.00 | | 148 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 581.00 | | |
EA Autres dettes | 21.00 | 118 370.00 | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 858.00 | 24 367.00 | | 83 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 314.00 | 619 950.00 | | 1 191 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 304.00 | 2 145 007.00 | | 2 086 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 314.00 | 619 950.00 | | 1 191 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713 186.00 | 103 055.00 | | 713 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
FD Production vendue biens | 3 509 743.00 | | 3 509 743.00 | 3 509 743.00 |
FG Production vendue services | 451 684.00 | | 451 684.00 | 451 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 362.00 | | 3 962 362.00 | 3 962 362.00 |
FM Production stockée | | | -39 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 867.00 | |
GE Autres charges | | | 4 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 811.00 | 520.00 | | 8 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 428.00 | 46 659.00 | | 4 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 239.00 | 47 179.00 | | 13 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 1 053.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 515.00 | 249.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 1 404.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 313.00 | 45 775.00 | | 12 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 956.00 | 204 055.00 | | 55 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 319.00 | 4 798 763.00 | | 4 009 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 672.00 | 4 338 209.00 | | 3 819 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 647.00 | 460 554.00 | | 189 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 299.00 | | 148 155.00 | 2 088 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 137.00 | 2 223 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 137.00 | 2 124 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 737.00 | | 5 350.00 | 28 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 697.00 | | 142 783.00 | 1 994 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 865.00 | | 22.00 | 64 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 298.00 | 202 701.00 | 13 137.00 | 1 064 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 377.00 | 1 746.00 | | 27 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 920.00 | 200 955.00 | 13 137.00 | 1 036 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249.00 | 515.00 | | 249.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 817.00 | 11 867.00 | 27 667.00 | 105 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 075.00 | 1 840.00 | | 8 075.00 |
6T Sur comptes clients | 4 815.00 | | 973.00 | 4 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 640.00 | 1 840.00 | 1 723.00 | 13 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 706.00 | 14 222.00 | 29 390.00 | 119 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 707.00 | 29 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 843.00 | 157 843.00 | | 157 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 951.00 | 96 951.00 | | 96 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 858.00 | 83 858.00 | | 83 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 680.00 | | | 62 680.00 |
UX Autres créances clients | 524 379.00 | | | 524 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
VB T. V. A. | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
VC Groupe et associés | 204 396.00 | | | 204 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 186.00 | 713 186.00 | | 713 186.00 |
VP Divers | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 829.00 | 765 148.00 | 62 680.00 | 827 829.00 |
VW T.V.A. | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 577.00 | 1 103 577.00 | | 1 103 577.00 |