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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 897.00 | 42 858.00 | 26 039.00 | 68 897.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 52 392.00 | | 52 392.00 | 52 392.00 |
AP Constructions | 1 066 866.00 | 706 778.00 | 360 088.00 | 1 066 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074 386.00 | 639 662.00 | 2 434 723.00 | 3 074 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 910.00 | 148 295.00 | 135 615.00 | 283 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 439 473.00 | | 3 439 473.00 | 3 439 473.00 |
AX Avances et acomptes | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 999 618.00 | 1 537 593.00 | 6 462 024.00 | 7 999 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 650.00 | 1 829.00 | 500 821.00 | 502 650.00 |
BN En cours de production de biens | 122 909.00 | | 122 909.00 | 122 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 162.00 | | 574 162.00 | 574 162.00 |
BZ Autres créances | 44 023.00 | | 44 023.00 | 44 023.00 |
CF Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 879.00 | 1 829.00 | 1 253 050.00 | 1 254 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 254 497.00 | 1 539 422.00 | 7 715 075.00 | 9 254 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 831 203.00 | 638 532.00 | | 831 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 948.00 | 192 672.00 | | 121 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 822.00 | 51 250.00 | | 46 822.00 |
DK Provisions réglementées | | 320.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 109 973.00 | 992 773.00 | | 1 109 973.00 |
DP Provisions pour risques | 49 652.00 | 48 881.00 | | 49 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 332.00 | 20 310.00 | | 25 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 984.00 | 69 191.00 | | 74 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 122.00 | 2 934 789.00 | | 770 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 443.00 | 9 576.00 | | 37 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 564.00 | 518 445.00 | | 280 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 619.00 | 116 505.00 | | 73 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 122.00 | 179 376.00 | | 301 122.00 |
EA Autres dettes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 248.00 | 218 022.00 | | 67 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 530 118.00 | 3 976 713.00 | | 6 530 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 715 075.00 | 5 038 677.00 | | 7 715 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 530 118.00 | 3 976 713.00 | | 6 530 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770 122.00 | 2 934 789.00 | | 770 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
FD Production vendue biens | 3 942 622.00 | 198 390.00 | 4 141 012.00 | 3 942 622.00 |
FG Production vendue services | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 951 476.00 | 198 390.00 | 4 149 866.00 | 3 951 476.00 |
FM Production stockée | | | 15 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 271.00 | 273.00 | | 8 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 928.00 | 14 390.00 | | 32 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320.00 | 444.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 519.00 | 15 107.00 | | 41 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 181.00 | 10 677.00 | | 25 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 181.00 | 10 855.00 | | 25 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 338.00 | 4 252.00 | | 16 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 442.00 | 2 920.00 | | 23 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 563.00 | 4 175 647.00 | | 4 241 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 119 615.00 | 3 982 976.00 | | 4 119 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 948.00 | 192 672.00 | | 121 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 289 846.00 | | 3 852 031.00 | 5 289 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 925 500.00 | 216 759.00 | 7 999 618.00 | 925 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 925 500.00 | 216 759.00 | 7 921 637.00 | 925 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 173.00 | | 24 876.00 | 44 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 236 764.00 | | 3 827 133.00 | 5 236 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 909.00 | | 22.00 | 8 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 858.00 | 294 313.00 | 191 578.00 | 1 434 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 585.00 | 9 273.00 | | 33 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 273.00 | 285 040.00 | 191 578.00 | 1 401 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 191.00 | 5 793.00 | | 69 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 436.00 | | 6 607.00 | 8 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 436.00 | | 6 607.00 | 8 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 947.00 | 5 793.00 | 6 927.00 | 77 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 793.00 | 6 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 564.00 | 280 564.00 | | 280 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 122.00 | 301 122.00 | | 301 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 248.00 | 67 248.00 | | 67 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
UX Autres créances clients | 574 162.00 | 574 162.00 | | 574 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VC Groupe et associés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 122.00 | 770 122.00 | | 770 122.00 |
VI Groupe et associés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 267.00 | 628 543.00 | 6 725.00 | 635 267.00 |
VW T.V.A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 492 675.00 | 6 492 675.00 | | 6 492 675.00 |