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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | 15 325.00 | 2 975.00 | 18 300.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 849.00 | 1 155 766.00 | 12 084.00 | 1 167 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 563.00 | 135 896.00 | 31 667.00 | 167 563.00 |
BF Prêts | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 936.00 | 1 306 987.00 | 89 950.00 | 1 396 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 673.00 | | 64 673.00 | 64 673.00 |
BN En cours de production de biens | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 970.00 | | 95 970.00 | 95 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 824.00 | | 495 824.00 | 495 824.00 |
BZ Autres créances | 72 272.00 | | 72 272.00 | 72 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 351 023.00 | | 351 023.00 | 351 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 080.00 | | 1 119 080.00 | 1 119 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 017.00 | 1 306 987.00 | 1 209 030.00 | 2 516 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 486.00 | | | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 739.00 | 285 096.00 | | 341 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 566.00 | 156 643.00 | | 136 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 808.00 | 1 308.00 | | 808.00 |
DL TOTAL (I) | 545 114.00 | 509 047.00 | | 545 114.00 |
DQ Provisions pour charges | | 49 603.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 603.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 107.00 | 49 924.00 | | 15 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 880.00 | 86 330.00 | | 87 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 248.00 | 189 486.00 | | 182 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 833.00 | 310 194.00 | | 370 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180.00 | 1 176.00 | | 6 180.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | 1 730.00 | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 916.00 | 638 840.00 | | 663 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 030.00 | 1 197 490.00 | | 1 209 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 649.00 | 624 184.00 | | 657 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 090 897.00 | | 2 090 897.00 | 2 090 897.00 |
FG Production vendue services | 68 731.00 | | 68 731.00 | 68 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 628.00 | | 2 159 628.00 | 2 159 628.00 |
FM Production stockée | | | -29 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 018.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 314.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 103.00 | 500.00 | | 50 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | 500.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 048.00 | 52 155.00 | | 40 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 755.00 | 2 251 249.00 | | 2 186 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 189.00 | 2 094 606.00 | | 2 050 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 566.00 | 156 643.00 | | 136 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 056.00 | | 9 880.00 | 1 387 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 150.00 | | 3 150.00 | 50 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 682.00 | | 6 730.00 | 1 328 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 969.00 | 22 018.00 | | 1 284 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 665.00 | 3 660.00 | | 11 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 304.00 | 18 358.00 | | 1 273 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 603.00 | | 49 603.00 | 49 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 603.00 | | 49 603.00 | 49 603.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 248.00 | 182 248.00 | | 182 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 255.00 | 175 255.00 | | 175 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 919.00 | 120 919.00 | | 120 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UP Prêts | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UX Autres créances clients | 495 824.00 | | | 495 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VB T. V. A. | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 656.00 | 8 388.00 | 6 268.00 | 14 656.00 |
VI Groupe et associés | 87 880.00 | 87 880.00 | | 87 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
VP Divers | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 598.00 | 583 968.00 | 6 630.00 | 590 598.00 |
VW T.V.A. | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 916.00 | 657 649.00 | 6 268.00 | 663 916.00 |