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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 100.00 | 18 768.00 | 2 332.00 | 21 100.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 749.00 | 1 347 267.00 | 177 482.00 | 1 524 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 933.00 | 88 069.00 | 49 864.00 | 137 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 782.00 | 1 454 103.00 | 277 679.00 | 1 731 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 702.00 | | 88 702.00 | 88 702.00 |
BN En cours de production de biens | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 543.00 | | 86 543.00 | 86 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 781.00 | 11 280.00 | 457 501.00 | 468 781.00 |
BZ Autres créances | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
CF Disponibilités | 118 461.00 | | 118 461.00 | 118 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 263.00 | 11 280.00 | 833 983.00 | 845 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 045.00 | 1 465 383.00 | 1 111 661.00 | 2 577 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 487.00 | 290 835.00 | | 305 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 963.00 | 114 652.00 | | 32 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -192.00 | | |
DL TOTAL (I) | 404 450.00 | 471 295.00 | | 404 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 345.00 | 326 168.00 | | 286 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 415.00 | 54 458.00 | | 101 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 032.00 | 234 191.00 | | 116 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 420.00 | 229 989.00 | | 203 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 211.00 | 844 805.00 | | 707 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 661.00 | 1 316 100.00 | | 1 111 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 546.00 | 613 090.00 | | 534 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 034 814.00 | | 2 034 814.00 | 2 034 814.00 |
FG Production vendue services | 70 920.00 | | 70 920.00 | 70 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 733.00 | | 2 105 733.00 | 2 105 733.00 |
FM Production stockée | | | 2 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 1 201.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -701.00 | | -192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 5 162.00 | | 3 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 466.00 | 2 273 343.00 | | 2 109 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 503.00 | 2 158 691.00 | | 2 076 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 963.00 | 114 652.00 | | 32 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 866.00 | 21 237.00 | | 14 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 456.00 | | 78 379.00 | 1 691 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 300.00 | | 2 800.00 | 53 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 156.00 | | 75 579.00 | 1 625 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 024.00 | 91 133.00 | 38 054.00 | 1 401 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 300.00 | 468.00 | | 18 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 724.00 | 90 665.00 | 38 054.00 | 1 382 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 032.00 | 116 032.00 | | 116 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 021.00 | 97 021.00 | | 97 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 973.00 | 89 973.00 | | 89 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 468 781.00 | 468 781.00 | | 468 781.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 277.00 | 111 612.00 | 172 665.00 | 284 277.00 |
VI Groupe et associés | 101 415.00 | 101 415.00 | | 101 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 372.00 | | | 109 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 721.00 | 489 721.00 | 13 000.00 | 502 721.00 |
VW T.V.A. | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 211.00 | 534 546.00 | 172 665.00 | 707 211.00 |