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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 100.00 | 19 701.00 | 1 399.00 | 21 100.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 360.00 | 1 417 575.00 | 124 784.00 | 1 542 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 741.00 | 102 268.00 | 37 474.00 | 139 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 201.00 | 1 539 544.00 | 211 657.00 | 1 751 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 627.00 | | 106 627.00 | 106 627.00 |
BN En cours de production de biens | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 652.00 | | 97 652.00 | 97 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 033.00 | 11 332.00 | 469 701.00 | 481 033.00 |
BZ Autres créances | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
CF Disponibilités | 150 487.00 | | 150 487.00 | 150 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 107.00 | 11 332.00 | 907 775.00 | 919 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 307.00 | 1 550 876.00 | 1 119 431.00 | 2 670 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 338 450.00 | 305 487.00 | | 338 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 093.00 | 32 963.00 | | -53 093.00 |
DL TOTAL (I) | 351 357.00 | 404 450.00 | | 351 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 023.00 | 286 345.00 | | 230 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 477.00 | 101 415.00 | | 39 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 933.00 | 116 032.00 | | 189 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 580.00 | 203 420.00 | | 308 580.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 074.00 | 707 211.00 | | 768 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 431.00 | 1 111 661.00 | | 1 119 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 382.00 | 534 546.00 | | 650 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 574.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 684 641.00 | | 1 684 641.00 | 1 684 641.00 |
FG Production vendue services | 130 201.00 | | 130 201.00 | 130 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 842.00 | | 1 814 842.00 | 1 814 842.00 |
FM Production stockée | | | 7 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -192.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 774.00 | 3 174.00 | | -3 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 641.00 | 2 109 466.00 | | 1 826 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 734.00 | 2 076 503.00 | | 1 879 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 093.00 | 32 963.00 | | -53 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 701.00 | 14 866.00 | | 9 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 103.00 | 87 270.00 | 1 829.00 | 1 454 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 768.00 | 933.00 | | 18 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 335.00 | 86 337.00 | 1 829.00 | 1 435 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 522 792.00 | 509 792.00 | 13 000.00 | 522 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 933.00 | 189 933.00 | | 189 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 088.00 | 118 088.00 | | 118 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 515.00 | 160 515.00 | | 160 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 481 033.00 | 481 033.00 | | 481 033.00 |
VB T. V. A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 442.00 | 111 750.00 | 117 692.00 | 229 442.00 |
VI Groupe et associés | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 099.00 | | | 64 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VP Divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 792.00 | 509 792.00 | 13 000.00 | 522 792.00 |
VW T.V.A. | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 074.00 | 650 382.00 | 117 692.00 | 768 074.00 |