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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 909.00 | 1 309 455.00 | 192 454.00 | 1 501 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 248.00 | 73 269.00 | 49 979.00 | 123 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 456.00 | 1 401 024.00 | 290 432.00 | 1 691 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 989.00 | | 74 989.00 | 74 989.00 |
BN En cours de production de biens | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 738.00 | | 90 738.00 | 90 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 007.00 | 11 280.00 | 590 727.00 | 602 007.00 |
BZ Autres créances | 44 089.00 | | 44 089.00 | 44 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 178 172.00 | | 178 172.00 | 178 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 948.00 | 11 280.00 | 1 025 668.00 | 1 036 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 404.00 | 1 412 304.00 | 1 316 100.00 | 2 728 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 835.00 | 378 305.00 | | 290 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 652.00 | 12 529.00 | | 114 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | -192.00 | 308.00 | | -192.00 |
DL TOTAL (I) | 471 295.00 | 457 143.00 | | 471 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 168.00 | 397 380.00 | | 326 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 458.00 | 78 775.00 | | 54 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 191.00 | 221 240.00 | | 234 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 989.00 | 250 588.00 | | 229 989.00 |
EA Autres dettes | | 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 844 805.00 | 948 938.00 | | 844 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 100.00 | 1 406 081.00 | | 1 316 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 090.00 | 643 472.00 | | 613 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 156 017.00 | | 2 156 017.00 | 2 156 017.00 |
FG Production vendue services | 94 267.00 | | 94 267.00 | 94 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 284.00 | | 2 250 284.00 | 2 250 284.00 |
FM Production stockée | | | 9 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 280.00 | |
GE Autres charges | | | 9 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 26 442.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 9 826.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 9 826.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 201.00 | 15 415.00 | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | 15 415.00 | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | -5 589.00 | | -701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 343.00 | 2 161 415.00 | | 2 273 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 691.00 | 2 148 886.00 | | 2 158 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 652.00 | 12 529.00 | | 114 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 237.00 | 49 095.00 | | 21 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 960.00 | | 38 740.00 | 1 653 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 244.00 | 1 691 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 244.00 | 1 625 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 660.00 | | 38 740.00 | 1 587 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 692.00 | 106 375.00 | 43.00 | 1 294 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 392.00 | 106 375.00 | 43.00 | 1 276 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 681.00 | 11 280.00 | 6 681.00 | 6 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 681.00 | 11 280.00 | 6 681.00 | 6 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 681.00 | 11 280.00 | 6 681.00 | 6 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 191.00 | 234 191.00 | | 234 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 886.00 | 123 886.00 | | 123 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 438.00 | 80 438.00 | | 80 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 602 007.00 | 602 007.00 | | 602 007.00 |
VB T. V. A. | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 649.00 | 93 934.00 | 231 714.00 | 325 649.00 |
VI Groupe et associés | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 042.00 | | | 96 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
VP Divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 210.00 | 658 210.00 | 13 000.00 | 671 210.00 |
VW T.V.A. | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 805.00 | 613 090.00 | 231 714.00 | 844 805.00 |