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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 300.00 | 20 756.00 | 4 543.00 | 25 300.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 755.00 | 1 491 361.00 | 62 394.00 | 1 553 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 472.00 | 112 799.00 | 23 672.00 | 136 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 528.00 | 1 624 917.00 | 138 611.00 | 1 763 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 199.00 | | 97 199.00 | 97 199.00 |
BN En cours de production de biens | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 341.00 | | 99 341.00 | 99 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 933.00 | 11 332.00 | 617 601.00 | 628 933.00 |
BZ Autres créances | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
CF Disponibilités | 62 292.00 | | 62 292.00 | 62 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 163.00 | 11 332.00 | 976 831.00 | 988 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 691.00 | 1 636 249.00 | 1 115 442.00 | 2 751 691.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 357.00 | 338 450.00 | | 285 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 613.00 | -53 092.00 | | -54 613.00 |
DL TOTAL (I) | 296 743.00 | 351 357.00 | | 296 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 338.00 | 230 023.00 | | 368 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 182.00 | 39 476.00 | | 27 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 869.00 | 189 933.00 | | 152 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 658.00 | 308 579.00 | | 269 658.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 818 698.00 | 768 074.00 | | 818 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 442.00 | 1 119 431.00 | | 1 115 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 702.00 | 650 382.00 | | 800 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 964 406.00 | | 1 964 406.00 | 1 964 406.00 |
FG Production vendue services | 121 436.00 | | 121 436.00 | 121 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 843.00 | | 2 085 843.00 | 2 085 843.00 |
FM Production stockée | | | -3 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | 800.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -3 774.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 140.00 | 1 826 641.00 | | 2 109 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 754.00 | 1 879 734.00 | | 2 163 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 613.00 | -53 092.00 | | -54 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 195.00 | 9 700.00 | | 61 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 201.00 | | 16 576.00 | 1 751 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 248.00 | 1 763 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 248.00 | 1 690 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 100.00 | | 4 200.00 | 56 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 101.00 | | 12 376.00 | 1 682 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 544.00 | 89 348.00 | 3 974.00 | 1 539 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 701.00 | 1 055.00 | | 19 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 843.00 | 88 293.00 | 3 974.00 | 1 519 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 869.00 | 152 869.00 | | 152 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 896.00 | 117 896.00 | | 117 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 656.00 | 121 656.00 | | 121 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 628 933.00 | 628 933.00 | | 628 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VB T. V. A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 647.00 | 250 647.00 | | 250 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 692.00 | 99 696.00 | 17 996.00 | 117 692.00 |
VI Groupe et associés | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 750.00 | | | 111 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 048.00 | 670 048.00 | 13 000.00 | 683 048.00 |
VW T.V.A. | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 049.00 | 800 054.00 | 17 996.00 | 818 049.00 |