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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 811.00 | 20 511.00 | 300.00 | 20 811.00 |
AP Constructions | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 462.00 | 128 668.00 | 4 794.00 | 133 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 727.00 | 105 362.00 | 34 364.00 | 139 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 748.00 | 332 291.00 | 144 458.00 | 476 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 807.00 | | 462 807.00 | 462 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 516.00 | 1 514.00 | 198 003.00 | 199 516.00 |
BZ Autres créances | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
CF Disponibilités | 448 275.00 | | 448 275.00 | 448 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 050.00 | 1 514.00 | 1 132 536.00 | 1 134 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 799.00 | 333 804.00 | 1 276 994.00 | 1 610 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 816 209.00 | 789 529.00 | | 816 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 762.00 | 56 679.00 | | 20 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 471.00 | 1 181 709.00 | | 1 172 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 484.00 | 1 257.00 | | 9 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 643.00 | 13 529.00 | | 9 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 413.00 | 107 386.00 | | 67 413.00 |
EA Autres dettes | 17 984.00 | 11 751.00 | | 17 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 524.00 | 133 922.00 | | 104 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 994.00 | 1 315 631.00 | | 1 276 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
FD Production vendue biens | 606 573.00 | | 606 573.00 | 606 573.00 |
FG Production vendue services | 43 957.00 | | 43 957.00 | 43 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 652.00 | | 650 652.00 | 650 652.00 |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 15 293.00 | | 1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 277.00 | 676 267.00 | | 657 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 516.00 | 619 588.00 | | 636 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 762.00 | 56 679.00 | | 20 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 860.00 | | 9 889.00 | 466 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 049.00 | | 9 889.00 | 341 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 590.00 | 11 700.00 | | 320 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 361.00 | 150.00 | | 20 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 229.00 | 11 550.00 | | 300 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
UX Autres créances clients | 197 706.00 | | | 197 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VI Groupe et associés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 969.00 | 222 969.00 | | 222 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 524.00 | 104 524.00 | | 104 524.00 |