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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 811.00 | 20 586.00 | 225.00 | 20 811.00 |
AP Constructions | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 462.00 | 132 475.00 | 987.00 | 133 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 274.00 | 119 533.00 | 22 741.00 | 142 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 296.00 | 350 343.00 | 128 953.00 | 479 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 474.00 | | 504 474.00 | 504 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 303.00 | | 120 303.00 | 120 303.00 |
BZ Autres créances | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
CF Disponibilités | 585 623.00 | | 585 623.00 | 585 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 116.00 | | 1 255 116.00 | 1 255 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 413.00 | 350 343.00 | 1 384 070.00 | 1 734 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 830 623.00 | 806 970.00 | | 830 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 279.00 | 53 653.00 | | 116 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 403.00 | 1 196 124.00 | | 1 282 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | 16 164.00 | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 12 675.00 | | 4 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 364.00 | 78 413.00 | | 87 364.00 |
EA Autres dettes | 8 478.00 | 7 868.00 | | 8 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 666.00 | 115 120.00 | | 101 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 070.00 | 1 311 243.00 | | 1 384 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 262.00 | |
FD Production vendue biens | | | 681 460.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 731 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 833.00 | 13 229.00 | | 36 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 543.00 | 606 214.00 | | 742 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 264.00 | 552 560.00 | | 626 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 279.00 | 53 653.00 | | 116 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 748.00 | | 5 518.00 | 476 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 971.00 | 479 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 971.00 | 353 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 938.00 | | 5 518.00 | 350 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 025.00 | 10 289.00 | 2 971.00 | 343 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 439.00 | 10 289.00 | 2 971.00 | 322 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |