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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 811.00 | 20 586.00 | 225.00 | 20 811.00 |
AP Constructions | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 462.00 | 132 732.00 | 730.00 | 133 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 936.00 | 133 292.00 | 9 644.00 | 142 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 958.00 | 364 359.00 | 115 599.00 | 479 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 457.00 | | 464 457.00 | 464 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 462.00 | | 200 462.00 | 200 462.00 |
BZ Autres créances | 96 050.00 | | 96 050.00 | 96 050.00 |
CF Disponibilités | 822 738.00 | | 822 738.00 | 822 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 731.00 | | 1 585 731.00 | 1 585 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 689.00 | 364 359.00 | 1 701 330.00 | 2 065 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 923 555.00 | 916 903.00 | | 923 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 301.00 | 6 652.00 | | 88 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 356.00 | 1 259 055.00 | | 1 347 356.00 |
DP Provisions pour risques | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 240.00 | | | 142 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 7 534.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 193.00 | 6 012.00 | | 87 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 354.00 | 64 384.00 | | 83 354.00 |
EA Autres dettes | 18 326.00 | 7 265.00 | | 18 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 113.00 | 85 195.00 | | 337 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 330.00 | 1 344 250.00 | | 1 701 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
FD Production vendue biens | 587 073.00 | | 587 073.00 | 587 073.00 |
FG Production vendue services | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 988.00 | | 599 988.00 | 599 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 637.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 862.00 | 100.00 | | 16 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 862.00 | 537.00 | | -16 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 020.00 | 2 009.00 | | 27 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 660.00 | 573 248.00 | | 600 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 359.00 | 566 596.00 | | 512 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 301.00 | 6 652.00 | | 88 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 296.00 | | 1 168.00 | 479 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 479 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506.00 | 354 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 485.00 | | 1 168.00 | 353 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 857.00 | 6 008.00 | 506.00 | 358 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 271.00 | 6 008.00 | 506.00 | 338 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 862.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 862.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 193.00 | 87 193.00 | | 87 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 354.00 | 83 354.00 | | 83 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
UX Autres créances clients | 200 462.00 | 200 462.00 | | 200 462.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VC Groupe et associés | 77 965.00 | 77 965.00 | | 77 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 240.00 | 240.00 | | 142 240.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 536.00 | 298 536.00 | | 298 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 113.00 | 195 113.00 | | 337 113.00 |