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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 811.00 | 20 586.00 | 225.00 | 20 811.00 |
AP Constructions | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 462.00 | 132 696.00 | 766.00 | 133 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 274.00 | 127 827.00 | 14 448.00 | 142 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 296.00 | 358 857.00 | 120 439.00 | 479 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 512.00 | | 513 512.00 | 513 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 016.00 | | 95 016.00 | 95 016.00 |
BZ Autres créances | 102 169.00 | | 102 169.00 | 102 169.00 |
CF Disponibilités | 509 092.00 | | 509 092.00 | 509 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 811.00 | | 1 223 811.00 | 1 223 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 107.00 | 358 857.00 | 1 344 250.00 | 1 703 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 916 903.00 | 830 623.00 | | 916 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 652.00 | 116 279.00 | | 6 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 055.00 | 1 282 403.00 | | 1 259 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 534.00 | 1 234.00 | | 7 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 012.00 | 4 590.00 | | 6 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 384.00 | 87 364.00 | | 64 384.00 |
EA Autres dettes | 7 265.00 | 8 478.00 | | 7 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 195.00 | 101 666.00 | | 85 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 250.00 | 1 384 070.00 | | 1 344 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 333.00 | |
FD Production vendue biens | | | 539 942.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 571 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 514.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 581.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 581.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | -581.00 | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 36 833.00 | | 2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 248.00 | 742 543.00 | | 573 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 596.00 | 626 264.00 | | 566 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 652.00 | 116 279.00 | | 6 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 296.00 | | | 479 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 485.00 | | | 353 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 343.00 | 8 514.00 | | 350 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 757.00 | 8 514.00 | | 329 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 384.00 | 64 384.00 | | 64 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
UX Autres créances clients | 95 016.00 | 95 016.00 | | 95 016.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VC Groupe et associés | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VI Groupe et associés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 207.00 | 201 207.00 | | 201 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 196.00 | 85 195.00 | | 85 196.00 |