| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 811.00 | 20 586.00 | 225.00 | 20 811.00 |
AP Constructions | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 376.00 | 133 829.00 | 48 548.00 | 182 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 672.00 | 137 922.00 | 14 750.00 | 152 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 856.00 | 370 085.00 | 173 771.00 | 543 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 324.00 | | 502 324.00 | 502 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 670.00 | | 88 670.00 | 88 670.00 |
BZ Autres créances | 105 048.00 | | 105 048.00 | 105 048.00 |
CF Disponibilités | 723 955.00 | | 723 955.00 | 723 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 038.00 | | 1 424 038.00 | 1 424 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 894.00 | 370 085.00 | 1 597 809.00 | 1 967 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 986 855.00 | 923 555.00 | | 986 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 459.00 | 88 301.00 | | 62 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 815.00 | 1 347 356.00 | | 1 384 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 862.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 862.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 045.00 | 6 000.00 | | 9 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 982.00 | 87 193.00 | | 68 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 676.00 | 83 354.00 | | 65 676.00 |
EA Autres dettes | 69 291.00 | 18 326.00 | | 69 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 994.00 | 337 113.00 | | 212 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 809.00 | 1 701 330.00 | | 1 597 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34.00 | |
FD Production vendue biens | | | 709 537.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 721 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 806.00 | 16 862.00 | | 20 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 667.00 | -16 862.00 | | -4 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 194.00 | 27 020.00 | | 19 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 113.00 | 600 660.00 | | 756 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 654.00 | 512 359.00 | | 693 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 459.00 | 88 301.00 | | 62 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 958.00 | | 79 860.00 | 479 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 963.00 | 543 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 963.00 | 418 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 147.00 | | 79 860.00 | 354 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 359.00 | 5 735.00 | 9.00 | 364 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 773.00 | 5 735.00 | 9.00 | 343 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 676.00 | 65 676.00 | | 65 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 291.00 | 69 291.00 | | 69 291.00 |
UX Autres créances clients | 88 670.00 | 88 670.00 | | 88 670.00 |
VB T. V. A. | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VC Groupe et associés | 85 468.00 | 85 468.00 | | 85 468.00 |
VI Groupe et associés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 040.00 | 196 040.00 | | 196 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 994.00 | 212 994.00 | | 212 994.00 |