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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 532.00 | 144 532.00 | | 144 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 214.00 | 145 493.00 | 69 721.00 | 215 214.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 061.00 | 290 025.00 | 1 129 036.00 | 1 419 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BT Marchandises | 61 024.00 | | 61 024.00 | 61 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 107.00 | 1 972.00 | 612 135.00 | 614 107.00 |
BZ Autres créances | 161 247.00 | | 161 247.00 | 161 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012 592.00 | | 1 012 592.00 | 1 012 592.00 |
CF Disponibilités | 1 277 097.00 | | 1 277 097.00 | 1 277 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 383.00 | 1 972.00 | 3 156 411.00 | 3 158 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 445.00 | 291 998.00 | 4 285 447.00 | 4 577 445.00 |
CU Autres participations | 1 021 097.00 | | 1 021 097.00 | 1 021 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 967 388.00 | 1 906 063.00 | | 1 967 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 154.00 | 99 325.00 | | 44 154.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 543.00 | 3 105 388.00 | | 3 111 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 16 106.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 953.00 | 72 919.00 | | 59 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | 3 132.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 238.00 | 1 081 953.00 | | 894 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 600.00 | 199 687.00 | | 213 600.00 |
EA Autres dettes | 5 819.00 | 5 519.00 | | 5 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 905.00 | 1 379 316.00 | | 1 173 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 447.00 | 4 484 705.00 | | 4 285 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 953.00 | 59 953.00 | | 59 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 238.00 | 894 238.00 | | 894 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 169.00 | 796 501.00 | 2 668.00 | 799 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 759.00 | 1 173 759.00 | | 1 173 759.00 |