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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 941.00 | 151 618.00 | 9 322.00 | 160 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 041.00 | 89 769.00 | 52 272.00 | 142 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 848.00 | 241 387.00 | 1 119 461.00 | 1 360 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BT Marchandises | 235 485.00 | | 235 485.00 | 235 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 896.00 | | 593 896.00 | 593 896.00 |
BZ Autres créances | 105 258.00 | | 105 258.00 | 105 258.00 |
CF Disponibilités | 1 059 642.00 | | 1 059 642.00 | 1 059 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 638.00 | | 2 040 638.00 | 2 040 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 486.00 | 241 387.00 | 3 160 099.00 | 3 401 486.00 |
CU Autres participations | 1 021 097.00 | | 1 021 097.00 | 1 021 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 424 904.00 | | | 1 424 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 302.00 | | | -187 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 602.00 | | | 2 337 602.00 |
DP Provisions pour risques | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 635.00 | | | 540 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 168.00 | | | 190 168.00 |
EA Autres dettes | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 064.00 | | | 797 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 099.00 | | | 3 160 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 064.00 | | | 797 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 010.00 | | 21 610.00 | 1 425 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 772.00 | 1 360 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 477.00 | 179 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 295.00 | 142 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 980.00 | | 3 731.00 | 178 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 457.00 | | 17 878.00 | 206 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 573.00 | | | 1 039 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 196.00 | 31 318.00 | 85 127.00 | 295 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 388.00 | 5 708.00 | 3 477.00 | 149 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 809.00 | 25 610.00 | 81 650.00 | 145 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
6T Sur comptes clients | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 773.00 | | 12 339.00 | 37 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 635.00 | 540 635.00 | | 540 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 081.00 | 80 081.00 | | 80 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 593 896.00 | 593 896.00 | | 593 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 55 432.00 | 55 432.00 | | 55 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
VP Divers | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 027.00 | 737 807.00 | 1 220.00 | 739 027.00 |
VW T.V.A. | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 064.00 | 797 064.00 | | 797 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
ST Autres comptes | 377 730.00 | | | 377 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 185.00 | | | 82 185.00 |
YT Sous‐traitance | 112 032.00 | | | 112 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 743.00 | | | 354 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 146.00 | | | 333 146.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 898.00 | | | 547 898.00 |