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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 254.00 | 174 932.00 | 14 321.00 | 189 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 942.00 | 118 493.00 | 14 449.00 | 132 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 081.00 | 293 425.00 | 1 219 656.00 | 1 513 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
BT Marchandises | 133 195.00 | | 133 195.00 | 133 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 614.00 | | 358 614.00 | 358 614.00 |
BZ Autres créances | 978 943.00 | | 978 943.00 | 978 943.00 |
CF Disponibilités | 111 058.00 | | 111 058.00 | 111 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 261.00 | | 1 597 261.00 | 1 597 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 341.00 | 293 425.00 | 2 816 916.00 | 3 110 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
CU Autres participations | 1 171 097.00 | | 1 171 097.00 | 1 171 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 745 819.00 | 928 130.00 | | 745 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 081.00 | -182 311.00 | | 74 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 900.00 | 1 845 819.00 | | 2 069 900.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DP Provisions pour risques | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 305.00 | 240 297.00 | | 240 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 776.00 | 200 690.00 | | 115 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 416.00 | 80 151.00 | | 146 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 807.00 | 146 504.00 | | 142 807.00 |
EA Autres dettes | 56 278.00 | 2 512.00 | | 56 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 583.00 | 670 154.00 | | 701 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 916.00 | 2 541 407.00 | | 2 816 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 997.00 | 670 154.00 | | 520 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 094.00 | | 151 369.00 | 1 363 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 382.00 | 1 513 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 382.00 | 132 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 547.00 | | | 207 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 956.00 | | 1 369.00 | 132 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 591.00 | | 150 000.00 | 1 022 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 791.00 | 28 918.00 | 1 284.00 | 265 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 111.00 | 18 821.00 | | 156 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 680.00 | 10 097.00 | 1 284.00 | 109 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
6T Sur comptes clients | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 132.00 | | 1 698.00 | 27 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 416.00 | 146 416.00 | | 146 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 217.00 | 78 217.00 | | 78 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 358 614.00 | 358 614.00 | | 358 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VB T. V. A. | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VC Groupe et associés | 640 037.00 | 640 037.00 | | 640 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 59 414.00 | 180 586.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 660.00 | 115 660.00 | | 115 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 987.00 | 304 987.00 | | 304 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 444.00 | 1 346 444.00 | | 1 346 444.00 |
VW T.V.A. | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 583.00 | 520 997.00 | 180 586.00 | 701 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 398.00 | 11 967.00 | | 10 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 564.00 | 16 150.00 | | 35 564.00 |
ST Autres comptes | 298 057.00 | 287 377.00 | | 298 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 550.00 | 32 536.00 | | 32 550.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 383.00 | 33 967.00 | | 7 383.00 |
YT Sous‐traitance | 52 549.00 | 64 569.00 | | 52 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 998.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | 2 168.00 | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 097.00 | 14 135.00 | | 12 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 562.00 | 277 790.00 | | 375 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 047.00 | 245 809.00 | | 324 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 719.00 | 401 630.00 | | 418 719.00 |