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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 686.00 | 149 388.00 | 11 299.00 | 160 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 457.00 | 145 809.00 | 60 649.00 | 206 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 010.00 | 295 196.00 | 1 129 814.00 | 1 425 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BT Marchandises | 207 758.00 | | 207 758.00 | 207 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 816.00 | 12 339.00 | 554 477.00 | 566 816.00 |
BZ Autres créances | 95 479.00 | | 95 479.00 | 95 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 084.00 | | 101 084.00 | 101 084.00 |
CF Disponibilités | 1 224 191.00 | | 1 224 191.00 | 1 224 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 346.00 | 12 339.00 | 2 213 007.00 | 2 225 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 356.00 | 307 535.00 | 3 342 821.00 | 3 650 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
CU Autres participations | 1 021 097.00 | | 1 021 097.00 | 1 021 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 756 288.00 | 1 973 543.00 | | 1 756 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 384.00 | -179 255.00 | | -293 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 904.00 | 2 894 288.00 | | 2 562 904.00 |
DP Provisions pour risques | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 167.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 686.00 | 58 270.00 | | 56 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 218.00 | 579 419.00 | | 464 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 093.00 | 217 614.00 | | 220 093.00 |
EA Autres dettes | 10 885.00 | 7 810.00 | | 10 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 484.00 | 863 281.00 | | 754 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 821.00 | 3 783 002.00 | | 3 342 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 484.00 | | | 754 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 400.00 | | 52 111.00 | 1 382 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 1 425 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 206 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 826.00 | | 16 154.00 | 162 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 000.00 | | 35 957.00 | 180 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 573.00 | | | 1 039 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 543.00 | 28 154.00 | 9 500.00 | 276 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 532.00 | 4 855.00 | | 144 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 010.00 | 23 298.00 | 9 500.00 | 132 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
6T Sur comptes clients | 10 949.00 | 1 390.00 | | 10 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 949.00 | 1 390.00 | | 10 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 383.00 | 1 390.00 | | 36 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 218.00 | 464 218.00 | | 464 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 070.00 | 81 070.00 | | 81 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 758.00 | 95 758.00 | | 95 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 551 233.00 | 551 233.00 | | 551 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 582.00 | 4 633.00 | 10 949.00 | 15 582.00 |
VB T. V. A. | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 56 686.00 | 56 686.00 | | 56 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
VP Divers | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 605.00 | 673 436.00 | 12 169.00 | 685 605.00 |
VW T.V.A. | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 058.00 | 752 058.00 | | 752 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
ST Autres comptes | 384 189.00 | | | 384 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 405.00 | | | 49 405.00 |
YT Sous‐traitance | 108 276.00 | | | 108 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 549.00 | | | 74 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 378.00 | | | 330 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 139.00 | | | 281 139.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 971.00 | | | 628 971.00 |