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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 532.00 | 144 532.00 | | 144 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 000.00 | 132 010.00 | 47 990.00 | 180 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 400.00 | 276 543.00 | 1 105 857.00 | 1 382 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BT Marchandises | 178 491.00 | | 178 491.00 | 178 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 515.00 | 10 949.00 | 655 565.00 | 666 515.00 |
BZ Autres créances | 113 285.00 | | 113 285.00 | 113 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 366.00 | | 503 366.00 | 503 366.00 |
CF Disponibilités | 1 195 178.00 | | 1 195 178.00 | 1 195 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 095.00 | 10 949.00 | 2 677 146.00 | 2 688 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 494.00 | 287 492.00 | 3 783 002.00 | 4 070 494.00 |
CU Autres participations | 1 021 097.00 | | 1 021 097.00 | 1 021 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 973 543.00 | 1 967 388.00 | | 1 973 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 255.00 | 44 154.00 | | -179 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 288.00 | 3 111 543.00 | | 2 894 288.00 |
DP Provisions pour risques | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 149.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 270.00 | 59 953.00 | | 58 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 419.00 | 894 238.00 | | 579 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 614.00 | 213 600.00 | | 217 614.00 |
EA Autres dettes | 7 810.00 | 5 819.00 | | 7 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 281.00 | 1 173 905.00 | | 863 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 002.00 | 4 285 447.00 | | 3 783 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 419.00 | 579 419.00 | | 579 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 614.00 | 217 614.00 | | 217 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 834.00 | 802 614.00 | 1 220.00 | 803 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 281.00 | 863 281.00 | | 863 281.00 |