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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 490.00 | 1 032.00 | 14 457.00 | 15 490.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
AN Terrains | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AP Constructions | 816 181.00 | 539 661.00 | 276 520.00 | 816 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 826.00 | 908 303.00 | 398 523.00 | 1 306 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 375.00 | 113 027.00 | 41 347.00 | 154 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 615.00 | 543 624.00 | 1 024 990.00 | 1 568 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 365.00 | | 33 365.00 | 33 365.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 906.00 | | 80 906.00 | 80 906.00 |
BZ Autres créances | 68 962.00 | | 68 962.00 | 68 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046 125.00 | | 1 046 125.00 | 1 046 125.00 |
CF Disponibilités | 451 765.00 | | 451 765.00 | 451 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 759.00 | | 1 647 759.00 | 1 647 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 374.00 | 543 624.00 | 2 672 749.00 | 3 216 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
CU Autres participations | 748 469.00 | | 748 469.00 | 748 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 114 653.00 | | | 2 114 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 630.00 | | | 80 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 024.00 | | | 2 262 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 417.00 | | | 59 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 523.00 | | | 278 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 424.00 | | | 457 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 724.00 | | | 410 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 749.00 | | | 2 672 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 302.00 | | | 387 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 528 365.00 | | 1 528 365.00 | 1 528 365.00 |
FG Production vendue services | 60 218.00 | | 60 218.00 | 60 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 583.00 | | 1 588 583.00 | 1 588 583.00 |
FM Production stockée | | | 18 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 735.00 | | | 60 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 735.00 | | | 60 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 494.00 | | | 54 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 717.00 | | | 1 694 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 087.00 | | | 1 614 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 630.00 | | | 80 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 472.00 | | | 2 470 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 348.00 | | | 2 281 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 095.00 | | | 149 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 260.00 | 91 095.00 | 297 650.00 | 1 535 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 278.00 | 4 202.00 | | 7 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 981.00 | 86 894.00 | 297 650.00 | 1 527 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 425.00 | 457 425.00 | | 457 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 023.00 | 272 023.00 | | 272 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 417.00 | 35 994.00 | 23 423.00 | 59 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 283.00 | | | 455 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 869.00 | 149 869.00 | | 149 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 725.00 | 387 302.00 | 23 423.00 | 410 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
ST Autres comptes | 109 418.00 | | | 109 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 126 575.00 | | | 126 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 218.00 | | | 109 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 276.00 | | | 317 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 620.00 | | | 147 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 539.00 | | | 404 539.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |