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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 139.00 | 4 471.00 | 5 667.00 | 10 139.00 |
AP Constructions | 816 181.00 | 571 576.00 | 244 605.00 | 816 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 351.00 | 812.00 | 43 538.00 | 44 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 790.00 | 576 048.00 | 998 742.00 | 1 574 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BZ Autres créances | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 646 125.00 | | 646 125.00 | 646 125.00 |
CF Disponibilités | 750 039.00 | | 750 039.00 | 750 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 159.00 | | 1 431 159.00 | 1 431 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 950.00 | 576 048.00 | 2 429 902.00 | 3 005 950.00 |
CU Autres participations | 748 469.00 | | 748 469.00 | 748 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 195 283.00 | | | 2 195 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 974.00 | | | 84 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 264.00 | | | 2 346 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 638.00 | | | 83 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 902.00 | | | 2 429 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 138.00 | | | 77 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 594.00 | | 103 594.00 | 103 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 594.00 | | 103 594.00 | 103 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 826.00 | | | 150 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 260.00 | | | 195 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 285.00 | | | 110 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 974.00 | | | 84 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 614.00 | | 6 175.00 | 1 568 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 145.00 | | 6 175.00 | 820 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 469.00 | | | 748 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 625.00 | 32 423.00 | 576 048.00 | 543 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 625.00 | 32 423.00 | 576 048.00 | 543 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UX Autres créances clients | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
VP Divers | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 638.00 | 77 138.00 | | 83 638.00 |