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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 351.00 | 18 552.00 | 25 798.00 | 44 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 595.00 | | 71 595.00 | 71 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 415.00 | 18 552.00 | 245 863.00 | 264 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 846 125.00 | | 1 846 125.00 | 1 846 125.00 |
CF Disponibilités | 623 957.00 | | 623 957.00 | 623 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 811.00 | | 2 481 811.00 | 2 481 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 226.00 | 18 552.00 | 2 727 674.00 | 2 746 226.00 |
CU Autres participations | 148 469.00 | | 148 469.00 | 148 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 700 653.00 | | | 2 700 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 303.00 | | | -39 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 350.00 | | | 2 716 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 674.00 | | | 2 727 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | -42 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 137.00 | | | 63 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 440.00 | | | 102 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 303.00 | | | -39 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 771.00 | | 45 645.00 | 218 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 420.00 | | 45 645.00 | 174 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 683.00 | 8 870.00 | | 9 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 683.00 | 8 870.00 | | 9 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |