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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 351.00 | 27 422.00 | 16 928.00 | 44 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 405.00 | | 66 405.00 | 66 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 225.00 | 27 422.00 | 486 802.00 | 514 225.00 |
BZ Autres créances | 49 595.00 | | 49 595.00 | 49 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 823 184.00 | 58 391.00 | 1 764 793.00 | 1 823 184.00 |
CF Disponibilités | 219 311.00 | | 219 311.00 | 219 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 425.00 | 58 391.00 | 2 036 034.00 | 2 094 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 651.00 | 85 813.00 | 2 522 837.00 | 2 608 651.00 |
CU Autres participations | 403 469.00 | | 403 469.00 | 403 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 545 350.00 | | | 2 545 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 848.00 | | | -90 848.00 |
DK Provisions réglementées | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 595.00 | | | 2 510 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 837.00 | | | 2 522 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | | | -1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 734.00 | | | 63 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 583.00 | | | 154 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 848.00 | | | -90 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 416.00 | | 256 405.00 | 264 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 595.00 | 469 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 595.00 | 514 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 065.00 | | 256 405.00 | 220 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 553.00 | 8 870.00 | 27 423.00 | 18 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 553.00 | 8 870.00 | 27 423.00 | 18 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 094.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 094.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |