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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 351.00 | 9 682.00 | 34 668.00 | 44 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 770.00 | 9 682.00 | 209 088.00 | 218 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
BZ Autres créances | 61 959.00 | | 61 959.00 | 61 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 846 125.00 | | 1 846 125.00 | 1 846 125.00 |
CF Disponibilités | 796 867.00 | | 796 867.00 | 796 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 475.00 | | 2 718 475.00 | 2 718 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 246.00 | 9 682.00 | 2 927 564.00 | 2 937 246.00 |
CU Autres participations | 148 469.00 | | 148 469.00 | 148 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 964 752.00 | | | 2 964 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 099.00 | | | -148 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 653.00 | | | 2 871 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 139.00 | | | 53 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 564.00 | | | 2 927 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 531.00 | | | 68 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 630.00 | | | 216 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 099.00 | | | -148 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 821.00 | 25 950.00 | | 192 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 470.00 | 25 950.00 | | 148 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812.00 | 8 870.00 | 9 683.00 | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | 8 870.00 | 9 683.00 | 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 139.00 | 53 139.00 | | 53 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |