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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 692.00 | 317 536.00 | 265 155.00 | 582 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 535.00 | 333 241.00 | 101 293.00 | 434 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 809.00 | 654 678.00 | 377 131.00 | 1 031 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 159.00 | 12 934.00 | 323 225.00 | 336 159.00 |
BZ Autres créances | 49 042.00 | | 49 042.00 | 49 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 080.00 | | 150 080.00 | 150 080.00 |
CF Disponibilités | 213 554.00 | | 213 554.00 | 213 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 585.00 | 12 934.00 | 743 651.00 | 756 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 395.00 | 667 612.00 | 1 120 782.00 | 1 788 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 501 951.00 | | | 501 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 793.00 | | | 93 793.00 |
DL TOTAL (I) | 620 899.00 | | | 620 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 265.00 | | | 193 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 661.00 | | | 75 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 804.00 | | | 211 804.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 883.00 | | | 499 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 782.00 | | | 1 120 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 011.00 | | | 356 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 136.00 | | 1 615 136.00 | 1 615 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 136.00 | | 1 615 136.00 | 1 615 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 901.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 352.00 | | | 1 637 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 558.00 | | | 1 543 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 793.00 | | | 93 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 023.00 | | | 61 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 982.00 | | 64 599.00 | 1 045 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 771.00 | 1 031 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 577.00 | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 194.00 | 1 017 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 822.00 | | 64 599.00 | 1 029 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 302.00 | 62 901.00 | 78 525.00 | 670 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | 33.00 | 1 553.00 | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 881.00 | 62 868.00 | 76 971.00 | 664 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 661.00 | 75 661.00 | | 75 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 285.00 | 72 285.00 | | 72 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
UX Autres créances clients | 319 803.00 | | | 319 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
VB T. V. A. | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
VC Groupe et associés | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 265.00 | 49 393.00 | 143 871.00 | 193 265.00 |
VI Groupe et associés | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 633.00 | 403 633.00 | | 403 633.00 |
VW T.V.A. | 76 010.00 | 76 010.00 | | 76 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 883.00 | 356 011.00 | 143 871.00 | 499 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
ST Autres comptes | 326 256.00 | | | 326 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 888.00 | | | 103 888.00 |
YT Sous‐traitance | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 027.00 | | | 323 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 363.00 | | | 91 363.00 |
ZE Dividendes | 181 101.00 | | | 181 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 754.00 | | | 436 754.00 |