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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 869.00 | 9 402.00 | 6 467.00 | 15 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 260.00 | 601 397.00 | 680 862.00 | 1 282 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 900.00 | 314 688.00 | 113 211.00 | 427 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 712.00 | 925 488.00 | 811 224.00 | 1 736 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 582.00 | | 471 582.00 | 471 582.00 |
BZ Autres créances | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 489 961.00 | | 489 961.00 | 489 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 009.00 | | 986 009.00 | 986 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 721.00 | 925 488.00 | 1 797 233.00 | 2 722 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 783 895.00 | | | 783 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 156.00 | | | 76 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
DL TOTAL (I) | 956 107.00 | | | 956 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 073.00 | | | 497 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 331.00 | | | 117 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 385.00 | | | 194 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 125.00 | | | 841 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 233.00 | | | 1 797 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 658.00 | | | 503 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 672 991.00 | 1 619.00 | 1 674 611.00 | 1 672 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 991.00 | 1 619.00 | 1 674 611.00 | 1 672 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 364.00 | |
GE Autres charges | | | 13 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 390.00 | | | -10 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 927.00 | | | 1 744 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 770.00 | | | 1 668 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 156.00 | | | 76 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 159.00 | | 107 532.00 | 1 686 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 979.00 | 1 736 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 979.00 | 1 710 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 11 969.00 | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 577.00 | | 95 562.00 | 1 671 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 276.00 | 118 801.00 | 67 589.00 | 874 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 5 502.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 376.00 | 113 299.00 | 67 589.00 | 870 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 331.00 | 117 331.00 | | 117 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
UX Autres créances clients | 471 582.00 | 471 582.00 | | 471 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 073.00 | 159 605.00 | 337 467.00 | 497 073.00 |
VI Groupe et associés | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 864.00 | | | 145 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 649.00 | 506 649.00 | | 506 649.00 |
VW T.V.A. | 96 162.00 | 96 162.00 | | 96 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 125.00 | 503 658.00 | 337 467.00 | 841 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
ST Autres comptes | 274 156.00 | | | 274 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
YT Sous‐traitance | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 598.00 | | | 334 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 387.00 | | | 72 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 955.00 | | | 356 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |