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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 970.00 | 373 040.00 | 776 929.00 | 1 149 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 990.00 | 355 401.00 | 124 588.00 | 479 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 542.00 | 732 342.00 | 912 199.00 | 1 644 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 353.00 | 12 934.00 | 367 418.00 | 380 353.00 |
BZ Autres créances | 113 605.00 | | 113 605.00 | 113 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 779 071.00 | | 779 071.00 | 779 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 509.00 | 12 934.00 | 1 269 575.00 | 1 282 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 051.00 | 745 277.00 | 2 181 774.00 | 2 927 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 595 745.00 | | | 595 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 126.00 | | | 107 126.00 |
DL TOTAL (I) | 728 025.00 | | | 728 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 885.00 | | | 714 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 863.00 | | | 452 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 852.00 | | | 266 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 748.00 | | | 1 453 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 774.00 | | | 2 181 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 678.00 | | | 871 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 623 153.00 | 1 462.00 | 1 624 616.00 | 1 623 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 153.00 | 1 462.00 | 1 624 616.00 | 1 623 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 664.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | | | 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 588.00 | | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 171.00 | | | 1 625 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 045.00 | | | 1 518 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 126.00 | | | 107 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 809.00 | | 612 732.00 | 1 031 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 629 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 227.00 | | 612 732.00 | 1 017 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 678.00 | 77 664.00 | | 654 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 778.00 | 77 664.00 | | 650 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 863.00 | 452 863.00 | | 452 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 113.00 | 76 113.00 | | 76 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 368.00 | 89 368.00 | | 89 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
UX Autres créances clients | 363 996.00 | | | 363 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
VB T. V. A. | 110 473.00 | | | 110 473.00 |
VC Groupe et associés | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 787.00 | 132 717.00 | 511 323.00 | 714 787.00 |
VI Groupe et associés | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 477.00 | | | 53 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 040.00 | 514 040.00 | | 514 040.00 |
VW T.V.A. | 90 174.00 | 90 174.00 | | 90 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 748.00 | 871 678.00 | 511 323.00 | 1 453 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
ST Autres comptes | 280 534.00 | | | 280 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 057.00 | | | 49 057.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
YT Sous‐traitance | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 630.00 | | | 324 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 715.00 | | | 86 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 088.00 | | | 374 088.00 |