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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 767.00 | 739 562.00 | 591 205.00 | 1 330 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 188.00 | 362 098.00 | 286 091.00 | 648 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 507.00 | 1 117 529.00 | 887 978.00 | 2 005 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 980.00 | | 344 980.00 | 344 980.00 |
BZ Autres créances | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 187 193.00 | | 1 187 193.00 | 1 187 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 038.00 | | 1 544 038.00 | 1 544 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 545.00 | 1 117 529.00 | 2 432 016.00 | 3 549 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 860 052.00 | | | 860 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 994.00 | | | 73 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 468.00 | | | 1 006 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 550.00 | | | 1 098 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 379.00 | | | 56 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 978.00 | | | 46 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 827.00 | | | 220 827.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 549.00 | | | 1 425 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 016.00 | | | 2 432 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 355.00 | | | 538 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 091.00 | 5 586.00 | 1 587 677.00 | 1 582 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 091.00 | 5 586.00 | 1 587 677.00 | 1 582 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 932.00 | | | 1 626 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 938.00 | | | 1 552 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 994.00 | | | 73 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 713.00 | | 283 595.00 | 1 736 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 2 005 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 1 978 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 161.00 | | 283 595.00 | 1 710 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 488.00 | 206 109.00 | 14 068.00 | 925 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 402.00 | 6 468.00 | | 9 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 086.00 | 199 641.00 | 14 068.00 | 916 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 389.00 | 73 389.00 | | 73 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 771.00 | 58 771.00 | | 58 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
UX Autres créances clients | 344 980.00 | 344 980.00 | | 344 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 550.00 | 211 356.00 | 887 194.00 | 1 098 550.00 |
VI Groupe et associés | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 000.00 | | | 698 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 523.00 | | | 96 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 447.00 | 356 765.00 | 10 682.00 | 367 447.00 |
VW T.V.A. | 73 405.00 | 73 405.00 | | 73 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 549.00 | 538 355.00 | 887 194.00 | 1 425 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
ST Autres comptes | 221 315.00 | | | 221 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 484.00 | | | 47 484.00 |
YT Sous‐traitance | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 418.00 | | | 316 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 241.00 | | | 60 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 029.00 | | | 310 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |