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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 697.00 | 491 058.00 | 695 639.00 | 1 186 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 880.00 | 379 318.00 | 105 561.00 | 484 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 159.00 | 874 276.00 | 811 882.00 | 1 686 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 443.00 | 12 934.00 | 377 508.00 | 390 443.00 |
BZ Autres créances | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 553 750.00 | | 553 750.00 | 553 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 057.00 | 12 934.00 | 961 122.00 | 974 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 216.00 | 887 211.00 | 1 773 005.00 | 2 660 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 702 871.00 | | | 702 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 023.00 | | | 81 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 534.00 | | | 94 534.00 |
DL TOTAL (I) | 903 584.00 | | | 903 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 851.00 | | | 580 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 754.00 | | | 57 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 667.00 | | | 211 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 420.00 | | | 869 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 005.00 | | | 1 773 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 582.00 | | | 288 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 821.00 | 28 314.00 | 1 514 135.00 | 1 485 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 821.00 | 28 314.00 | 1 514 135.00 | 1 485 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 934.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 884.00 | | | 1 540 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 861.00 | | | 1 459 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 023.00 | | | 81 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 542.00 | | 41 617.00 | 1 644 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 671 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 960.00 | | 41 617.00 | 1 629 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 342.00 | 141 934.00 | | 732 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 442.00 | 141 934.00 | | 728 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
UX Autres créances clients | 374 087.00 | 374 087.00 | | 374 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VB T. V. A. | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VC Groupe et associés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 838.00 | | 135 587.00 | 580 838.00 |
VI Groupe et associés | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 949.00 | | | 133 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 909.00 | 430 909.00 | | 430 909.00 |
VW T.V.A. | 83 035.00 | 83 035.00 | | 83 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 420.00 | 288 582.00 | 135 587.00 | 869 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
ST Autres comptes | 272 640.00 | | | 272 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
YT Sous‐traitance | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 164.00 | | | 297 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 765.00 | | | 66 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 332.00 | | | 345 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |