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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 583.00 | 147 587.00 | 66 996.00 | 214 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 384.00 | 439 213.00 | 237 171.00 | 676 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 214.00 | 588 530.00 | 312 684.00 | 901 214.00 |
BT Marchandises | 79 753.00 | | 79 753.00 | 79 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 511.00 | | 236 511.00 | 236 511.00 |
BZ Autres créances | 39 438.00 | | 39 438.00 | 39 438.00 |
CF Disponibilités | 274 949.00 | | 274 949.00 | 274 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 853.00 | | 633 853.00 | 633 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 069.00 | 588 530.00 | 946 539.00 | 1 535 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 248.00 | | | 252 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
DL TOTAL (I) | 521 747.00 | | | 521 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 048.00 | | | 103 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 437.00 | | | 129 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 116.00 | | | 186 116.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 792.00 | | | 424 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 539.00 | | | 946 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 403.00 | | | 353 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 845.00 | | 167 248.00 | 737 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 879.00 | 901 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 879.00 | 890 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 748.00 | | 167 098.00 | 727 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | 150.00 | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 294.00 | 42 817.00 | 3 580.00 | 549 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 564.00 | 42 817.00 | 3 580.00 | 547 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 437.00 | 129 437.00 | | 129 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 938.00 | 101 938.00 | | 101 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 236 511.00 | | | 236 511.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 048.00 | 31 659.00 | 71 389.00 | 103 048.00 |
VI Groupe et associés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 610.00 | | | 90 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 681.00 | 279 151.00 | 530.00 | 279 681.00 |
VW T.V.A. | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 792.00 | 353 403.00 | 71 389.00 | 424 792.00 |