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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 831.00 | 164 833.00 | 83 998.00 | 248 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 257.00 | 500 777.00 | 412 480.00 | 913 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 385.00 | 667 340.00 | 505 045.00 | 1 172 385.00 |
BT Marchandises | 84 903.00 | | 84 903.00 | 84 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 674.00 | | 315 674.00 | 315 674.00 |
BZ Autres créances | 38 427.00 | | 38 427.00 | 38 427.00 |
CF Disponibilités | 402 026.00 | | 402 026.00 | 402 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 508.00 | | 843 508.00 | 843 508.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 894.00 | 667 340.00 | 1 348 554.00 | 2 015 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 265 912.00 | | | 265 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 644.00 | | | 255 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
DL TOTAL (I) | 747 390.00 | | | 747 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 630.00 | | | 154 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 346.00 | | | 211 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 622.00 | | | 188 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 164.00 | | | 601 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 554.00 | | | 1 348 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 168.00 | | | 493 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 214.00 | | 271 172.00 | 901 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 967.00 | | 271 122.00 | 890 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | 50.00 | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 530.00 | 78 810.00 | | 588 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 800.00 | 78 810.00 | | 586 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 346.00 | 211 346.00 | | 211 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 705.00 | 97 705.00 | | 97 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 315 674.00 | | | 315 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 630.00 | 50 625.00 | 104 005.00 | 154 630.00 |
VI Groupe et associés | 42 575.00 | 42 575.00 | | 42 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 257.00 | | | 98 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 072.00 | 356 542.00 | 530.00 | 357 072.00 |
VW T.V.A. | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 173.00 | 493 168.00 | 104 005.00 | 597 173.00 |