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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 1 791.00 | 288.00 | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 934.00 | 186 899.00 | 77 035.00 | 263 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 357.00 | 577 096.00 | 663 261.00 | 1 240 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 138.00 | 765 787.00 | 755 351.00 | 1 521 138.00 |
BT Marchandises | 93 226.00 | | 93 226.00 | 93 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 990.00 | | 317 990.00 | 317 990.00 |
BZ Autres créances | 115 081.00 | | 115 081.00 | 115 081.00 |
CF Disponibilités | 489 589.00 | | 489 589.00 | 489 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 548.00 | | 1 044 548.00 | 1 044 548.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 689.00 | 765 787.00 | 1 799 902.00 | 2 565 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 521 557.00 | | | 521 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 701.00 | | | 194 701.00 |
DL TOTAL (I) | 936 258.00 | | | 936 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 966.00 | | | 250 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 646.00 | | | 357 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 423.00 | | | 198 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 634.00 | | | 863 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 902.00 | | | 1 799 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 853.00 | | | 690 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 386.00 | | 379 893.00 | 1 172 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 140.00 | 1 521 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 140.00 | 1 504 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 352.00 | | 350.00 | 9 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 088.00 | | 373 343.00 | 1 162 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | 6 200.00 | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 340.00 | 129 585.00 | 31 140.00 | 667 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | 62.00 | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 610.00 | 129 523.00 | 31 140.00 | 665 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 646.00 | 357 646.00 | | 357 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 020.00 | 123 020.00 | | 123 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 589.00 | 72 589.00 | | 72 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 630.00 | 6 530.00 |
UX Autres créances clients | 317 990.00 | 317 990.00 | | 317 990.00 |
VB T. V. A. | 16 787.00 | 15 787.00 | | 16 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 966.00 | 84 241.00 | 166 725.00 | 250 966.00 |
VI Groupe et associés | 60 543.00 | 60 543.00 | | 60 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 507.00 | 59 507.00 | | 59 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 601.00 | 433 071.00 | 6 530.00 | 439 601.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 578.00 | 690 853.00 | 166 725.00 | 857 578.00 |