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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 1 908.00 | 172.00 | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 754.00 | 156 657.00 | 170 097.00 | 326 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 677.00 | 687 492.00 | 726 186.00 | 1 413 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 321.00 | 846 057.00 | 922 264.00 | 1 768 321.00 |
BT Marchandises | 147 945.00 | | 147 945.00 | 147 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 923.00 | | 312 923.00 | 312 923.00 |
BZ Autres créances | 51 817.00 | | 51 817.00 | 51 817.00 |
CF Disponibilités | 956 775.00 | | 956 775.00 | 956 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 971.00 | | 1 469 971.00 | 1 469 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 293.00 | 846 057.00 | 2 392 236.00 | 3 238 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 716 259.00 | | | 716 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 187.00 | | | 278 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 046.00 | | | 1 282 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 183.00 | | | 598 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 610.00 | | | 259 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 020.00 | | | 224 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 190.00 | | | 1 110 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 236.00 | | | 2 392 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 954.00 | | | 1 014 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 138.00 | | 440 347.00 | 1 521 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 164.00 | 1 768 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 164.00 | 1 750 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 291.00 | | 439 304.00 | 1 504 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 145.00 | | 1 043.00 | 7 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 787.00 | 211 556.00 | 131 284.00 | 765 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | 117.00 | | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 995.00 | 211 439.00 | 131 284.00 | 763 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 610.00 | 259 610.00 | | 259 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 936.00 | 98 936.00 | | 98 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 066.00 | 67 066.00 | | 67 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
UX Autres créances clients | 312 923.00 | 312 923.00 | | 312 923.00 |
VB T. V. A. | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 183.00 | 506 633.00 | 91 550.00 | 598 183.00 |
VI Groupe et associés | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 176.00 | | | 84 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 163.00 | 364 740.00 | 7 423.00 | 372 163.00 |
VW T.V.A. | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 504.00 | 1 014 954.00 | 91 550.00 | 1 106 504.00 |