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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 062.00 | 678.00 | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 013.00 | 192 005.00 | 139 008.00 | 331 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 983.00 | 787 357.00 | 640 626.00 | 1 427 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 546.00 | 981 424.00 | 806 122.00 | 1 787 546.00 |
BT Marchandises | 122 779.00 | | 122 779.00 | 122 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 582.00 | | 194 582.00 | 194 582.00 |
BZ Autres créances | 78 584.00 | | 78 584.00 | 78 584.00 |
CF Disponibilités | 1 028 507.00 | | 1 028 507.00 | 1 028 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 452.00 | | 1 424 452.00 | 1 424 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 998.00 | 981 424.00 | 2 230 574.00 | 3 211 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 694 445.00 | | | 694 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 890.00 | | | 208 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 335.00 | | | 1 175 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 130.00 | | | 512 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 072.00 | | | 208 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 503.00 | | | 101 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 533.00 | | | 233 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 238.00 | | | 1 055 238.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 574.00 | | | 2 230 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 055.00 | | | 708 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 667.00 | 1 768 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 431.00 | | 143 231.00 | 1 750 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 057.00 | 226 774.00 | 91 408.00 | 846 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | 154.00 | | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 149.00 | 226 620.00 | 91 408.00 | 844 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 503.00 | 101 503.00 | | 101 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 878.00 | 82 878.00 | | 82 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 511.00 | 134 511.00 | | 134 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
UX Autres créances clients | 194 582.00 | 194 582.00 | | 194 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 130.00 | 164 947.00 | 347 183.00 | 512 130.00 |
VI Groupe et associés | 208 072.00 | 208 072.00 | | 208 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 542.00 | | | 134 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VP Divers | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 589.00 | 273 166.00 | 7 423.00 | 280 589.00 |
VW T.V.A. | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 238.00 | 708 055.00 | 347 183.00 | 1 055 238.00 |