|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 909.00 | 3 112.00 | 3 797.00 | 6 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 321.00 | 164 557.00 | 25 764.00 | 190 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 997.00 | 243 374.00 | 17 624.00 | 260 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 460.00 | 411 043.00 | 66 417.00 | 477 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2 012.00 | -2 012.00 | |
BN En cours de production de biens | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
BT Marchandises | 157 907.00 | | 157 907.00 | 157 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 114.00 | 2 990.00 | 1 141 124.00 | 1 144 114.00 |
BZ Autres créances | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
CF Disponibilités | 550 039.00 | | 550 039.00 | 550 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 314.00 | | 44 314.00 | 44 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 149.00 | 5 002.00 | 1 942 147.00 | 1 947 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 609.00 | 416 045.00 | 2 008 564.00 | 2 424 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 151.00 | 445 151.00 | | 445 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 416.00 | 372 912.00 | | 465 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 122.00 | 92 505.00 | | 189 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 204.00 | 985 083.00 | | 1 174 204.00 |
DP Provisions pour risques | 51 599.00 | 11 621.00 | | 51 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 599.00 | 11 621.00 | | 51 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 713.00 | 396 590.00 | | 360 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 537.00 | 119 338.00 | | 202 537.00 |
EA Autres dettes | 62 358.00 | 66 650.00 | | 62 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 153.00 | 43 511.00 | | 157 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 761.00 | 626 089.00 | | 782 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 564.00 | 1 622 792.00 | | 2 008 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 761.00 | 626 089.00 | | 782 761.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 580.00 | | 787 580.00 | 787 580.00 |
FD Production vendue biens | 1 078 844.00 | | 1 078 844.00 | 1 078 844.00 |
FG Production vendue services | 686 411.00 | | 686 411.00 | 686 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 552 835.00 | | 2 552 835.00 | 2 552 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 978.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 772.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 523.00 | 135.00 | | 4 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523.00 | 4 135.00 | | 4 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 523.00 | -4 135.00 | | -4 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 127.00 | 38 622.00 | | 85 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 863.00 | 2 796 497.00 | | 2 568 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 741.00 | 2 703 992.00 | | 2 379 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 122.00 | 92 505.00 | | 189 122.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 399.00 | | 20 638.00 | 459 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 576.00 | 477 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 576.00 | 451 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 909.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 225.00 | | 19 670.00 | 434 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 174.00 | | 59.00 | 19 174.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 727.00 | 30 893.00 | 2 576.00 | 382 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 2 446.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 060.00 | 28 447.00 | 2 576.00 | 382 060.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 621.00 | 43 978.00 | 4 000.00 | 11 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 878.00 | 2 012.00 | 3 878.00 | 3 878.00 |
6T Sur comptes clients | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 868.00 | 2 012.00 | 3 878.00 | 6 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 489.00 | 45 990.00 | 7 878.00 | 18 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 990.00 | 7 878.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 713.00 | 360 713.00 | | 360 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 358.00 | 62 358.00 | | 62 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 153.00 | 157 153.00 | | 157 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 774.00 | | | 1 140 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
VP Divers | 985.00 | | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 034.00 | 1 239 034.00 | | 1 239 034.00 |
VW T.V.A. | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 761.00 | 782 761.00 | | 782 761.00 |