| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 959.00 | 196 711.00 | 24 248.00 | 220 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 659.00 | 291 444.00 | 93 215.00 | 384 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 778.00 | 495 064.00 | 141 714.00 | 636 778.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 177 560.00 | 7 938.00 | 169 622.00 | 177 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 314.00 | 2 374.00 | 587 940.00 | 590 314.00 |
BZ Autres créances | 775 761.00 | | 775 761.00 | 775 761.00 |
CF Disponibilités | 587 635.00 | | 587 635.00 | 587 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 689.00 | | 56 689.00 | 56 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 958.00 | 10 312.00 | 2 177 646.00 | 2 187 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 736.00 | 505 376.00 | 2 319 360.00 | 2 824 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 151.00 | 445 151.00 | | 445 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 999 969.00 | 609 364.00 | | 999 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 791.00 | 390 604.00 | | 116 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 426.00 | 1 519 635.00 | | 1 636 426.00 |
DP Provisions pour risques | 49 292.00 | 75 600.00 | | 49 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 292.00 | 75 600.00 | | 49 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 215 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 561.00 | 334 588.00 | | 394 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 731.00 | 275 465.00 | | 209 731.00 |
EA Autres dettes | 4 559.00 | 8 812.00 | | 4 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 791.00 | 71 260.00 | | 24 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 642.00 | 905 325.00 | | 633 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 360.00 | 2 500 560.00 | | 2 319 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 642.00 | 690 125.00 | | 633 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 993.00 | 63 945.00 | 721 938.00 | 657 993.00 |
FD Production vendue biens | 470 823.00 | 149 645.00 | 620 468.00 | 470 823.00 |
FG Production vendue services | 911 416.00 | 59 718.00 | 971 135.00 | 911 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 233.00 | 273 309.00 | 2 313 541.00 | 2 040 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 292.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 305.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 305.00 | 431.00 | | 7 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 305.00 | 431.00 | | 7 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | 431.00 | | 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 797.00 | 156 125.00 | | 46 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 821.00 | 3 312 830.00 | | 2 396 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 030.00 | 2 922 226.00 | | 2 280 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 791.00 | 390 604.00 | | 116 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 505.00 | 7 893.00 | | 4 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 082.00 | | 34 412.00 | 613 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 588.00 | 16 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 716.00 | 636 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 612 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 111.00 | | 33 910.00 | 580 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 062.00 | | 503.00 | 26 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 639.00 | 30 425.00 | | 464 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 730.00 | 30 425.00 | | 457 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 600.00 | 49 292.00 | 75 600.00 | 75 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
6T Sur comptes clients | 1 343.00 | 1 031.00 | | 1 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 281.00 | 1 031.00 | | 9 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 881.00 | 50 323.00 | 75 600.00 | 84 881.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 561.00 | 394 561.00 | | 394 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 404.00 | 70 404.00 | | 70 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 607.00 | 65 607.00 | | 65 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
UX Autres créances clients | 586 814.00 | | | 586 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
VC Groupe et associés | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 327.00 | | | 109 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 689.00 | | | 56 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 739.00 | 1 419 264.00 | 20 476.00 | 1 439 739.00 |
VW T.V.A. | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 642.00 | 633 642.00 | | 633 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 054.00 | 13 694.00 | | 11 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 748.00 | 30 150.00 | | 69 748.00 |
ST Autres comptes | 265 073.00 | 207 747.00 | | 265 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 824.00 | 164 925.00 | | 145 824.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
YT Sous‐traitance | 74 336.00 | 88 117.00 | | 74 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 492.00 | 103 048.00 | | 144 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 921.00 | 15 052.00 | | 9 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 975.00 | 28 746.00 | | 20 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 109.00 | 427 331.00 | | 446 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 426.00 | 318 291.00 | | 234 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 472.00 | 593 986.00 | | 699 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |