| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 287.00 | 189 083.00 | 10 205.00 | 199 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 421.00 | 268 647.00 | 103 774.00 | 372 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 082.00 | 464 639.00 | 148 443.00 | 613 082.00 |
BN En cours de production de biens | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BT Marchandises | 214 201.00 | 7 938.00 | 206 263.00 | 214 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 511.00 | 1 343.00 | 822 168.00 | 823 511.00 |
BZ Autres créances | 415 533.00 | | 415 533.00 | 415 533.00 |
CF Disponibilités | 869 641.00 | | 869 641.00 | 869 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 398.00 | 9 281.00 | 2 352 117.00 | 2 361 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 480.00 | 473 920.00 | 2 500 560.00 | 2 974 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 666.00 | | | 400 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 151.00 | 445 151.00 | | 445 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 609 364.00 | 229 939.00 | | 609 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 604.00 | 379 426.00 | | 390 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 635.00 | 1 129 031.00 | | 1 519 635.00 |
DP Provisions pour risques | 75 600.00 | 8 582.00 | | 75 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 600.00 | 8 582.00 | | 75 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 200.00 | | | 215 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 588.00 | 565 850.00 | | 334 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 465.00 | 480 584.00 | | 275 465.00 |
EA Autres dettes | 8 812.00 | 14 725.00 | | 8 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 260.00 | 257 970.00 | | 71 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 325.00 | 1 319 128.00 | | 905 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 560.00 | 2 456 741.00 | | 2 500 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 125.00 | 1 319 128.00 | | 690 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 752.00 | 85 295.00 | 748 047.00 | 662 752.00 |
FD Production vendue biens | 781 987.00 | 873 176.00 | 1 655 163.00 | 781 987.00 |
FG Production vendue services | 858 808.00 | 34 350.00 | 893 158.00 | 858 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 547.00 | 992 821.00 | 3 296 368.00 | 2 303 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 600.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 305.00 | 6 187.00 | | 1 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | 1.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | 1.00 | | 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 125.00 | 150 198.00 | | 156 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 830.00 | 3 705 003.00 | | 3 312 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 226.00 | 3 325 577.00 | | 2 922 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 604.00 | 379 426.00 | | 390 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 893.00 | 8 058.00 | | 7 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 248.00 | | 38 477.00 | 603 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 848.00 | 26 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 643.00 | 613 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 794.00 | 580 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 281.00 | | 37 625.00 | 568 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 058.00 | | 852.00 | 28 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 474.00 | 25 249.00 | 5 084.00 | 444 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 565.00 | 25 249.00 | 5 084.00 | 437 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 582.00 | 75 600.00 | 8 582.00 | 8 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
6T Sur comptes clients | 1 306.00 | 391.00 | 354.00 | 1 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 244.00 | 391.00 | 354.00 | 9 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 826.00 | 75 991.00 | 8 936.00 | 17 826.00 |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | 2 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 588.00 | 334 588.00 | | 334 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 929.00 | 100 929.00 | | 100 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 398.00 | 74 398.00 | | 74 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 260.00 | 71 260.00 | | 71 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 062.00 | 2 499.00 | 23 563.00 | 26 062.00 |
UX Autres créances clients | 821 248.00 | 821 248.00 | | 821 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VB T. V. A. | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 196.00 | 878 633.00 | 423 563.00 | 1 302 196.00 |
VW T.V.A. | 85 611.00 | 85 611.00 | | 85 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 125.00 | 690 125.00 | | 690 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 694.00 | 6 814.00 | | 13 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 150.00 | 38 180.00 | | 30 150.00 |
ST Autres comptes | 207 747.00 | 293 008.00 | | 207 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 925.00 | 172 465.00 | | 164 925.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 530.00 | 14 423.00 | | 6 530.00 |
YT Sous‐traitance | 88 117.00 | 393 682.00 | | 88 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 048.00 | 172 308.00 | | 103 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 052.00 | 11 636.00 | | 15 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 746.00 | 18 450.00 | | 28 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 331.00 | 715 277.00 | | 427 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 291.00 | 436 979.00 | | 318 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 986.00 | 1 069 643.00 | | 593 986.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |