| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 909.00 | 5 567.00 | 1 342.00 | 6 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 921.00 | 173 699.00 | 18 222.00 | 191 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 344.00 | 255 635.00 | 22 708.00 | 278 344.00 |
BF Prêts | 157 713.00 | | 157 713.00 | 157 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 479.00 | 434 901.00 | 219 578.00 | 654 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 7 938.00 | -7 938.00 | |
BN En cours de production de biens | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BT Marchandises | 165 194.00 | | 165 194.00 | 165 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 663.00 | 2 429.00 | 980 233.00 | 982 663.00 |
BZ Autres créances | 82 917.00 | | 82 917.00 | 82 917.00 |
CF Disponibilités | 635 079.00 | | 635 079.00 | 635 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 876.00 | | 35 876.00 | 35 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 066.00 | 10 367.00 | 1 901 698.00 | 1 912 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 544.00 | 445 269.00 | 2 121 276.00 | 2 566 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 713.00 | | | 157 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 151.00 | 445 151.00 | | 445 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 654 538.00 | 465 416.00 | | 654 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 246.00 | 189 122.00 | | 119 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 450.00 | 1 174 204.00 | | 1 293 450.00 |
DP Provisions pour risques | 50 192.00 | 51 599.00 | | 50 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 192.00 | 51 599.00 | | 50 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 895.00 | 360 713.00 | | 401 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 386.00 | 202 537.00 | | 279 386.00 |
EA Autres dettes | 53 807.00 | 62 358.00 | | 53 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 545.00 | 157 153.00 | | 42 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 633.00 | 782 761.00 | | 777 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 276.00 | 2 008 564.00 | | 2 121 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 898.00 | 782 761.00 | | 381 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 955.00 | | 761 955.00 | 761 955.00 |
FD Production vendue biens | 726 294.00 | 81 828.00 | 808 122.00 | 726 294.00 |
FG Production vendue services | 1 026 601.00 | 179 521.00 | 1 206 122.00 | 1 026 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 850.00 | 261 349.00 | 2 776 199.00 | 2 514 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 592.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 515.00 | 4 770.00 | | 2 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 621.00 | 4 523.00 | | 7 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 621.00 | 4 523.00 | | 27 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 621.00 | -4 523.00 | | -27 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 474.00 | 85 127.00 | | 41 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 923.00 | 2 568 863.00 | | 2 816 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 677.00 | 2 379 741.00 | | 2 697 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 246.00 | 189 122.00 | | 119 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 951.00 | 5 163.00 | | 8 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 460.00 | | 177 018.00 | 477 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 318.00 | | 18 947.00 | 451 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 233.00 | | 158 072.00 | 19 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 043.00 | 23 858.00 | | 411 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112.00 | 2 455.00 | | 3 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 931.00 | 21 403.00 | | 407 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 599.00 | 27 592.00 | 28 999.00 | 51 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 012.00 | 7 938.00 | 2 012.00 | 2 012.00 |
6T Sur comptes clients | 2 990.00 | 651.00 | 1 212.00 | 2 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 002.00 | 8 589.00 | 3 224.00 | 5 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 601.00 | 36 181.00 | 32 223.00 | 56 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 181.00 | 32 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 895.00 | 6 160.00 | 395 735.00 | 401 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 609.00 | 112 609.00 | | 112 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 425.00 | 72 425.00 | | 72 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
UP Prêts | 157 713.00 | 157 713.00 | | 157 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
UX Autres créances clients | 979 753.00 | | | 979 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 786.00 | | | 56 786.00 |
VP Divers | 985.00 | | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 760.00 | 1 259 168.00 | 19 592.00 | 1 278 760.00 |
VW T.V.A. | 78 524.00 | 78 524.00 | | 78 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 633.00 | 381 898.00 | 395 735.00 | 777 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 634.00 | 11 027.00 | | 21 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 400.00 | 31 762.00 | | 58 400.00 |
ST Autres comptes | 290 057.00 | 286 679.00 | | 290 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 971.00 | 116 898.00 | | 115 971.00 |
YT Sous‐traitance | 215 989.00 | 208 990.00 | | 215 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 219.00 | 126 376.00 | | 175 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 966.00 | 12 102.00 | | 11 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 600.00 | 23 129.00 | | 33 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 102.00 | 440 165.00 | | 454 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 224.00 | 315 758.00 | | 280 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855 635.00 | 770 705.00 | | 855 635.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |