| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 757.00 | 183 272.00 | 15 485.00 | 198 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 813.00 | 254 293.00 | 94 521.00 | 348 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 248.00 | 444 474.00 | 158 774.00 | 603 248.00 |
BN En cours de production de biens | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BT Marchandises | 175 959.00 | 7 938.00 | 168 021.00 | 175 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 943.00 | 1 306.00 | 1 100 637.00 | 1 101 943.00 |
BZ Autres créances | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
CF Disponibilités | 925 251.00 | | 925 251.00 | 925 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 547.00 | | 44 547.00 | 44 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 575.00 | 9 244.00 | 2 294 331.00 | 2 303 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 823.00 | 453 718.00 | 2 453 105.00 | 2 906 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 151.00 | 445 151.00 | | 445 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 939.00 | 26 522.00 | | 229 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 426.00 | 203 417.00 | | 379 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 031.00 | 749 605.00 | | 1 129 031.00 |
DP Provisions pour risques | 8 582.00 | 30 192.00 | | 8 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 582.00 | 30 192.00 | | 8 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 075.00 | 738 460.00 | | 533 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 584.00 | 306 118.00 | | 480 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 569.00 | 6 693.00 | | 29 569.00 |
EA Autres dettes | 14 294.00 | 11 577.00 | | 14 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 970.00 | 43 525.00 | | 257 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 492.00 | 1 106 374.00 | | 1 315 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 105.00 | 1 886 171.00 | | 2 453 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 492.00 | 801 744.00 | | 1 315 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 511.00 | 48 636.00 | 720 147.00 | 671 511.00 |
FD Production vendue biens | 1 547 955.00 | | 1 547 955.00 | 1 547 955.00 |
FG Production vendue services | 1 369 004.00 | 23 177.00 | 1 392 181.00 | 1 369 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 470.00 | 71 813.00 | 3 660 283.00 | 3 588 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 187.00 | 6 688.00 | | 6 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 20 000.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 20 000.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 198.00 | 74 883.00 | | 150 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 003.00 | 3 038 724.00 | | 3 705 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 577.00 | 2 835 308.00 | | 3 325 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 426.00 | 203 417.00 | | 379 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 058.00 | 7 463.00 | | 8 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 703.00 | | 100 875.00 | 514 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 330.00 | 603 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 330.00 | 568 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 484.00 | | 97 127.00 | 483 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 310.00 | | 3 748.00 | 24 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 811.00 | 21 993.00 | 12 330.00 | 434 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 902.00 | 21 993.00 | 12 330.00 | 427 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 192.00 | 8 582.00 | 30 192.00 | 30 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 938.00 | 1 306.00 | | 7 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 130.00 | 9 888.00 | 30 192.00 | 38 130.00 |
UG ‐ Financières | | 2 582.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 075.00 | 533 075.00 | | 533 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 395.00 | 98 395.00 | | 98 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 351.00 | 88 351.00 | | 88 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 315.00 | 75 315.00 | | 75 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 970.00 | 257 970.00 | | 257 970.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 574.00 | 1 099 574.00 | | 1 099 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 48 998.00 | 48 998.00 | | 48 998.00 |
VP Divers | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 058.00 | 1 202 000.00 | 27 058.00 | 1 229 058.00 |
VW T.V.A. | 209 466.00 | 209 466.00 | | 209 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 492.00 | 1 315 492.00 | | 1 315 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 814.00 | 10 971.00 | | 6 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 180.00 | 38 424.00 | | 38 180.00 |
ST Autres comptes | 293 008.00 | 300 726.00 | | 293 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 465.00 | 139 663.00 | | 172 465.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 423.00 | 22 315.00 | | 14 423.00 |
YT Sous‐traitance | 393 682.00 | 274 182.00 | | 393 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 308.00 | 208 471.00 | | 172 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 636.00 | 12 952.00 | | 11 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 450.00 | 23 923.00 | | 18 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 715 277.00 | 558 989.00 | | 715 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 979.00 | 267 699.00 | | 436 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 069 643.00 | 961 465.00 | | 1 069 643.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |