| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 452.00 | 300 897.00 | 24 555.00 | 325 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 753 612.00 | | 753 612.00 | 753 612.00 |
AP Constructions | 7 414.00 | 6 867.00 | 547.00 | 7 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 487.00 | 60 660.00 | 13 828.00 | 74 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 254.00 | 609 748.00 | 81 506.00 | 691 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 164.00 | | 272 164.00 | 272 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 169.00 | | 236 169.00 | 236 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546 722.00 | 1 344 978.00 | 2 201 744.00 | 3 546 722.00 |
BT Marchandises | 1 303 952.00 | 79 124.00 | 1 224 827.00 | 1 303 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 962.00 | 121 543.00 | 1 550 419.00 | 1 671 962.00 |
BZ Autres créances | 1 861 165.00 | | 1 861 165.00 | 1 861 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 439.00 | | 316 439.00 | 316 439.00 |
CF Disponibilités | 212 452.00 | | 212 452.00 | 212 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 336.00 | | 75 336.00 | 75 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 441 306.00 | 200 667.00 | 5 240 638.00 | 5 441 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 988 027.00 | 1 545 645.00 | 7 442 382.00 | 8 988 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 508 333.00 | | | 508 333.00 |
CU Autres participations | 574 828.00 | | 574 828.00 | 574 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 611 343.00 | 366 806.00 | 244 537.00 | 611 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 808 431.00 | 349 224.00 | | 808 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 563.00 | 459 208.00 | | 79 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 413.00 | 2 103 519.00 | | 2 187 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 623.00 | 288 814.00 | | 393 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 140.00 | 6 904.00 | | 6 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790 816.00 | 3 622 356.00 | | 3 790 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 441.00 | 582 411.00 | | 633 441.00 |
EA Autres dettes | 430 949.00 | 1 010 150.00 | | 430 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 254 969.00 | 5 510 635.00 | | 5 254 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 442 382.00 | 7 614 155.00 | | 7 442 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 079 280.00 | 5 503 135.00 | | 5 079 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 713 051.00 | 189 035.00 | 24 902 086.00 | 24 713 051.00 |
FG Production vendue services | 266 053.00 | 98 007.00 | 364 060.00 | 266 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 979 104.00 | 287 042.00 | 25 266 146.00 | 24 979 104.00 |
FN Production immobilisée | | | 220 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 704 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 388 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 621 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 361.00 | 108 589.00 | | 3 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 213.00 | 635 088.00 | | 1 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 573.00 | 743 677.00 | | 4 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 317.00 | 30 971.00 | | 70 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 427 357.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 317.00 | 580 989.00 | | 70 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 743.00 | 162 688.00 | | -65 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 178.00 | -22 446.00 | | -86 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 780 206.00 | 26 337 722.00 | | 25 780 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 700 643.00 | 25 878 514.00 | | 25 700 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 563.00 | 459 208.00 | | 79 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 273 356.00 | | 287 520.00 | 3 273 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611 343.00 | | | 611 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 915.00 | | 1 083 160.00 | 13 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 915.00 | 239.00 | 3 546 722.00 | 13 915.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 611 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 773 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 021.00 | | 228 042.00 | 851 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 521.00 | | 51 874.00 | 721 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 471.00 | | 7 604.00 | 1 089 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 332.00 | 169 887.00 | 240.00 | 1 175 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 537.00 | 122 269.00 | | 244 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 262.00 | 13 636.00 | | 287 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 533.00 | 33 982.00 | 240.00 | 643 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 837.00 | | 42 713.00 | 121 837.00 |
6T Sur comptes clients | 121 543.00 | | | 121 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 381.00 | | 42 713.00 | 243 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 381.00 | | 42 713.00 | 243 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790 816.00 | 3 790 816.00 | | 3 790 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 212.00 | 92 212.00 | | 92 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 734.00 | 115 734.00 | | 115 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 949.00 | 430 949.00 | | 430 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 164.00 | 272 164.00 | | 272 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 169.00 | 236 169.00 | | 236 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 962.00 | | | 1 671 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VB T. V. A. | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
VC Groupe et associés | 1 368 260.00 | | | 1 368 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 726.00 | 200 726.00 | | 200 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 897.00 | 17 208.00 | 92 512.00 | 192 897.00 |
VI Groupe et associés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 221.00 | | | 76 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 591.00 | | | 146 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 414.00 | 66 414.00 | | 66 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 933.00 | | | 327 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 336.00 | | | 75 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 116 796.00 | 4 116 796.00 | | 4 116 796.00 |
VW T.V.A. | 359 082.00 | 359 082.00 | | 359 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 254 969.00 | 5 079 280.00 | 92 512.00 | 5 254 969.00 |