| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 990.00 | 205 860.00 | 40 130.00 | 245 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 576.00 | | 239 576.00 | 239 576.00 |
AP Constructions | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 028.00 | 66 621.00 | 2 407.00 | 69 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 459.00 | 660 512.00 | 136 947.00 | 797 459.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 269 158.00 | | 269 158.00 | 269 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 039.00 | | 259 039.00 | 259 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 374 943.00 | 1 951 767.00 | 2 423 177.00 | 4 374 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BT Marchandises | 1 459 405.00 | 74 289.00 | 1 385 116.00 | 1 459 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 612.00 | 233 903.00 | 224 709.00 | 458 612.00 |
BZ Autres créances | 4 635 202.00 | 520 153.00 | 4 115 050.00 | 4 635 202.00 |
CF Disponibilités | 647 471.00 | | 647 471.00 | 647 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 951.00 | | 56 951.00 | 56 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 265 397.00 | 828 345.00 | 6 437 053.00 | 7 265 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 640 341.00 | 2 780 112.00 | 8 860 229.00 | 11 640 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 528 197.00 | | | 528 197.00 |
CU Autres participations | 574 828.00 | 19 567.00 | 555 261.00 | 574 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 912 451.00 | 991 793.00 | 920 659.00 | 1 912 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 324 129.00 | 1 211 457.00 | | 1 324 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 682.00 | 112 672.00 | | 253 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 303.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 872 899.00 | 2 620 520.00 | | 2 872 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 081.00 | 613 992.00 | | 1 647 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588 671.00 | 3 969 169.00 | | 3 588 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 488.00 | 505 911.00 | | 633 488.00 |
EA Autres dettes | 117 346.00 | 85 974.00 | | 117 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 987 330.00 | 5 175 789.00 | | 5 987 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 860 229.00 | 7 796 309.00 | | 8 860 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 987 330.00 | 5 056 541.00 | | 4 987 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 698 643.00 | 165 104.00 | 23 863 747.00 | 23 698 643.00 |
FD Production vendue biens | -34 645.00 | | -34 645.00 | -34 645.00 |
FG Production vendue services | 258 677.00 | 12 634.00 | 271 311.00 | 258 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 922 675.00 | 177 738.00 | 24 100 413.00 | 23 922 675.00 |
FN Production immobilisée | | | 242 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 451 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 027 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 458 989.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 232 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 794.00 | 12 353.00 | | 109 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 557.00 | 667.00 | | 1 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 852.00 | 13 020.00 | | 213 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 326.00 | 16 265.00 | | 159 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 201 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 499.00 | 217 655.00 | | 159 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 353.00 | -204 635.00 | | 54 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 590.00 | -26 353.00 | | 22 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 697 101.00 | 25 614 790.00 | | 24 697 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 443 418.00 | 25 502 118.00 | | 24 443 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 682.00 | 112 672.00 | | 253 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 785.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 217 494.00 | | 608 365.00 | 4 217 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 731 662.00 | | 180 789.00 | 1 731 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 006.00 | 1 103 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 915.00 | 4 374 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 912 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 334 348.00 | 485 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 562.00 | 873 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 119.00 | | 307 794.00 | 512 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 436.00 | | 91 028.00 | 896 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 277.00 | | 28 754.00 | 1 077 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 518.00 | 267 628.00 | 216 946.00 | 1 881 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 771 436.00 | 220 357.00 | | 771 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 022.00 | 3 396.00 | 128 558.00 | 331 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 060.00 | 43 875.00 | 88 387.00 | 779 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 616.00 | 673.00 | | 73 616.00 |
6T Sur comptes clients | 233 903.00 | | | 233 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 664.00 | 458 989.00 | 102 500.00 | 163 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 750.00 | 459 662.00 | 102 500.00 | 490 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 750.00 | 459 662.00 | 102 500.00 | 490 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459 662.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588 671.00 | 3 588 671.00 | | 3 588 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 209.00 | 70 209.00 | | 70 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 809.00 | 177 809.00 | | 177 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 346.00 | 117 346.00 | | 117 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 158.00 | 269 158.00 | | 269 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 039.00 | 259 039.00 | | 259 039.00 |
UX Autres créances clients | 458 612.00 | 458 612.00 | | 458 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VC Groupe et associés | 2 981 902.00 | 2 981 902.00 | | 2 981 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 611 226.00 | 35 113.00 | 1 576 113.00 | 1 611 226.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
VP Divers | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628 836.00 | 1 628 836.00 | | 1 628 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 678 963.00 | 5 678 963.00 | | 5 678 963.00 |
VW T.V.A. | 323 549.00 | 323 549.00 | | 323 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 987 330.00 | 4 411 217.00 | 1 576 113.00 | 5 987 330.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |