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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 330.00 | 330 279.00 | 1 052.00 | 331 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 120 320.00 | | 1 120 320.00 | 1 120 320.00 |
AP Constructions | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 987.00 | 60 875.00 | 8 112.00 | 68 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 955.00 | 674 100.00 | 61 855.00 | 735 955.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 164.00 | 272 164.00 | | 272 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 096.00 | | 259 096.00 | 259 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 437.00 | 1 684 010.00 | 2 322 427.00 | 4 006 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BT Marchandises | 1 369 732.00 | 73 839.00 | 1 295 893.00 | 1 369 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 900.00 | 215 744.00 | 1 287 156.00 | 1 502 900.00 |
BZ Autres créances | 2 157 547.00 | | 2 157 547.00 | 2 157 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 009.00 | | 100 009.00 | 100 009.00 |
CF Disponibilités | 91 719.00 | | 91 719.00 | 91 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 995.00 | | 65 995.00 | 65 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 293 357.00 | 289 583.00 | 5 003 775.00 | 5 293 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 299 794.00 | 1 973 593.00 | 7 326 201.00 | 9 299 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 531 261.00 | | | 531 261.00 |
CU Autres participations | 574 828.00 | 574 828.00 | | 574 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 611 343.00 | 611 343.00 | | 611 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 090 061.00 | 887 996.00 | | 1 090 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 396.00 | 202 066.00 | | 121 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 303.00 | 2 817.00 | | 1 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 848.00 | 2 387 966.00 | | 2 507 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 131.00 | 569 146.00 | | 176 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 743.00 | 3 559.00 | | 400 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 643 219.00 | 3 004 489.00 | | 3 643 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 544.00 | 575 567.00 | | 484 544.00 |
EA Autres dettes | 113 715.00 | 11 694.00 | | 113 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 818 353.00 | 4 164 454.00 | | 4 818 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 326 201.00 | 6 552 420.00 | | 7 326 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 687 055.00 | 3 990 606.00 | | 4 687 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 712 906.00 | 113 220.00 | 25 826 126.00 | 25 712 906.00 |
FG Production vendue services | 218 214.00 | 25 052.00 | 243 266.00 | 218 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 931 120.00 | 138 272.00 | 26 069 392.00 | 25 931 120.00 |
FN Production immobilisée | | | 159 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 430 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 378 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 725.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 262 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 252.00 | 29 529.00 | | 8 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 415.00 | 1 514.00 | | 3 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | 31 043.00 | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 038.00 | 59 015.00 | | 42 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 199.00 | 153 216.00 | | 42 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 532.00 | -122 173.00 | | 30 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 463 699.00 | 27 303 581.00 | | 26 463 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 342 303.00 | 27 101 514.00 | | 26 342 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 396.00 | 202 066.00 | | 121 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 831 205.00 | | 186 880.00 | 3 831 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611 343.00 | | | 611 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 648.00 | 4 006 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 611 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 648.00 | 837 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 818.00 | | 152 832.00 | 1 298 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 163.00 | | 16 841.00 | 832 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 881.00 | | 17 207.00 | 1 088 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 022.00 | 168 976.00 | 12 988.00 | 1 528 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 489 074.00 | 122 269.00 | 1.00 | 489 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 099.00 | 8 180.00 | | 322 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 849.00 | 38 527.00 | 12 987.00 | 716 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 114.00 | 23 725.00 | | 50 114.00 |
6T Sur comptes clients | 215 744.00 | | | 215 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 858.00 | 23 725.00 | | 265 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 858.00 | 23 725.00 | | 265 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 643 219.00 | 3 643 219.00 | | 3 643 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 087.00 | 75 087.00 | | 75 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 906.00 | 96 906.00 | | 96 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 715.00 | 113 715.00 | | 113 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 164.00 | 272 164.00 | | 272 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 096.00 | 259 096.00 | | 259 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 900.00 | 1 502 900.00 | | 1 502 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VB T. V. A. | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VC Groupe et associés | 1 270 729.00 | 1 270 729.00 | | 1 270 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 323.00 | 40 025.00 | 131 298.00 | 171 323.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 564.00 | 95 564.00 | | 95 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 493.00 | 63 493.00 | | 63 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 367.00 | 775 367.00 | | 775 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 995.00 | 65 995.00 | | 65 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 257 703.00 | 4 257 703.00 | | 4 257 703.00 |
VW T.V.A. | 249 058.00 | 249 058.00 | | 249 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 818 353.00 | 4 687 055.00 | 131 298.00 | 4 818 353.00 |