| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 330.00 | 331 022.00 | 308.00 | 331 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 789.00 | | 180 789.00 | 180 789.00 |
AP Constructions | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 028.00 | 65 234.00 | 3 795.00 | 69 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 993.00 | 706 412.00 | 88 581.00 | 794 993.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 164.00 | | 272 164.00 | 272 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 285.00 | | 230 285.00 | 230 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 217 494.00 | 1 901 085.00 | 2 316 409.00 | 4 217 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BT Marchandises | 1 822 076.00 | 73 616.00 | 1 748 460.00 | 1 822 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 696.00 | 233 903.00 | 1 014 793.00 | 1 248 696.00 |
BZ Autres créances | 2 597 244.00 | 163 664.00 | 2 433 580.00 | 2 597 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 201 912.00 | | 201 912.00 | 201 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 951 083.00 | 471 183.00 | 5 479 900.00 | 5 951 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 168 577.00 | 2 372 268.00 | 7 796 309.00 | 10 168 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502 449.00 | | | 502 449.00 |
CU Autres participations | 574 828.00 | 19 567.00 | 555 261.00 | 574 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 731 662.00 | 771 436.00 | 960 226.00 | 1 731 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 211 457.00 | 1 090 061.00 | | 1 211 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 672.00 | 121 396.00 | | 112 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 520.00 | 2 507 848.00 | | 2 620 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 992.00 | 176 131.00 | | 613 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 400 743.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969 169.00 | 3 643 219.00 | | 3 969 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 911.00 | 484 544.00 | | 505 911.00 |
EA Autres dettes | 85 974.00 | 113 715.00 | | 85 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 175 789.00 | 4 818 353.00 | | 5 175 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 796 309.00 | 7 326 201.00 | | 7 796 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 056 541.00 | 4 687 055.00 | | 5 056 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 449.00 | | | 442 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 821 870.00 | 90 509.00 | 24 912 379.00 | 24 821 870.00 |
FG Production vendue services | 336 942.00 | 17 357.00 | 354 299.00 | 336 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 158 812.00 | 107 866.00 | 25 266 678.00 | 25 158 812.00 |
FN Production immobilisée | | | 184 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 584 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 850 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -222.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 262 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 293.00 | 200 423.00 | | 133 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 353.00 | 8 252.00 | | 12 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 3 415.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 020.00 | 11 667.00 | | 13 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 265.00 | 42 038.00 | | 16 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 390.00 | | | 201 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 655.00 | 42 199.00 | | 217 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 635.00 | -30 532.00 | | -204 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 353.00 | -19 235.00 | | -26 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 614 790.00 | 26 463 699.00 | | 25 614 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 502 118.00 | 26 342 303.00 | | 25 502 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 672.00 | 121 396.00 | | 112 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 785.00 | 7 713.00 | | 5 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 006 437.00 | | 1 365 683.00 | 4 006 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611 343.00 | | 1 120 320.00 | 611 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 811.00 | | 1 077 277.00 | 28 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 149 131.00 | 5 495.00 | 4 217 494.00 | 1 149 131.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 731 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 320.00 | | 512 119.00 | 1 120 320.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 495.00 | 896 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451 650.00 | | 180 789.00 | 1 451 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 356.00 | | 64 574.00 | 837 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 088.00 | | | 1 106 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 010.00 | 202 780.00 | 5 272.00 | 1 684 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611 343.00 | 160 094.00 | | 611 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 279.00 | 744.00 | | 330 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 389.00 | 41 942.00 | 5 271.00 | 742 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 839.00 | | 222.00 | 73 839.00 |
6T Sur comptes clients | 215 744.00 | 18 159.00 | | 215 744.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 163 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 583.00 | 201 390.00 | 222.00 | 289 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 583.00 | 201 390.00 | 222.00 | 289 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 969 169.00 | 3 969 169.00 | | 3 969 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 019.00 | 81 019.00 | | 81 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 085.00 | 130 085.00 | | 130 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 974.00 | 85 974.00 | | 85 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 164.00 | 272 164.00 | | 272 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 285.00 | 230 285.00 | | 230 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 696.00 | 1 248 696.00 | | 1 248 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VC Groupe et associés | 2 054 664.00 | 2 054 664.00 | | 2 054 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 693.00 | 454 604.00 | 28 089.00 | 482 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 299.00 | 40 140.00 | 91 159.00 | 131 299.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 682.00 | | | 447 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 489.00 | 53 489.00 | | 53 489.00 |
VP Divers | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 649.00 | 61 649.00 | | 61 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 619.00 | 471 619.00 | | 471 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 424 089.00 | 4 424 089.00 | | 4 424 089.00 |
VW T.V.A. | 233 158.00 | 233 158.00 | | 233 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 175 789.00 | 5 056 541.00 | 119 248.00 | 5 175 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 253.00 | 103 173.00 | | 70 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 782 501.00 | 802 651.00 | | 782 501.00 |
ST Autres comptes | 1 136 969.00 | 1 266 253.00 | | 1 136 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 890.00 | 170 264.00 | | 214 890.00 |
YT Sous‐traitance | | 186.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 954.00 | 49 315.00 | | 54 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 383.00 | 43 406.00 | | 41 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 636.00 | 146 579.00 | | 111 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 997 619.00 | 5 189 652.00 | | 4 997 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 021 375.00 | 5 088 347.00 | | 5 021 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 189 314.00 | 2 288 668.00 | | 2 189 314.00 |