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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 364.00 | 211 114.00 | 40 250.00 | 251 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 755.00 | | 360 755.00 | 360 755.00 |
AP Constructions | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 028.00 | 68 008.00 | 1 020.00 | 69 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 701.00 | 712 847.00 | 108 854.00 | 821 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 581.00 | | 250 581.00 | 250 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 787.00 | | 238 787.00 | 238 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 486 909.00 | 2 212 523.00 | 2 274 386.00 | 4 486 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BT Marchandises | 1 690 625.00 | 55 907.00 | 1 634 717.00 | 1 690 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 455.00 | 233 903.00 | 207 552.00 | 441 455.00 |
BZ Autres créances | 4 818 166.00 | 518 849.00 | 4 299 317.00 | 4 818 166.00 |
CF Disponibilités | 668 570.00 | | 668 570.00 | 668 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 660 074.00 | 808 659.00 | 6 851 415.00 | 7 660 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 161 246.00 | 3 021 182.00 | 9 140 064.00 | 12 161 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 489 368.00 | | | 489 368.00 |
CU Autres participations | 574 828.00 | 990.00 | 573 838.00 | 574 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 912 451.00 | 1 212 149.00 | 700 302.00 | 1 912 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 577 811.00 | 1 324 129.00 | | 1 577 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 535.00 | 253 682.00 | | 173 535.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 434.00 | 2 872 899.00 | | 3 046 434.00 |
DP Provisions pour risques | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 742.00 | 1 647 081.00 | | 1 887 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 329 816.00 | 3 588 671.00 | | 3 329 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 339.00 | 633 488.00 | | 639 339.00 |
EA Autres dettes | 221 434.00 | 117 346.00 | | 221 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 079 075.00 | 5 987 330.00 | | 6 079 075.00 |
ED (V) | 291.00 | | | 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 140 064.00 | 8 860 229.00 | | 9 140 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 238 303.00 | 4 411 217.00 | | 4 238 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 743.00 | | | 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 014 188.00 | 172 237.00 | 27 186 425.00 | 27 014 188.00 |
FD Production vendue biens | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
FG Production vendue services | 223 486.00 | 7 094.00 | 230 580.00 | 223 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 272 319.00 | 179 331.00 | 27 451 650.00 | 27 272 319.00 |
FN Production immobilisée | | | 121 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 755 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 735 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 860.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 593 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 754.00 | 109 794.00 | | 46 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 557.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 754.00 | 213 852.00 | | 46 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 771.00 | 159 326.00 | | 93 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 771.00 | 159 499.00 | | 93 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 018.00 | 54 353.00 | | -47 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 493.00 | 22 590.00 | | 22 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 903 923.00 | 24 697 101.00 | | 27 903 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 730 388.00 | 24 443 418.00 | | 27 730 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 535.00 | 253 682.00 | | 173 535.00 |