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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 908.00 | | 43 908.00 | 43 908.00 |
AP Constructions | 69 600.00 | 45 698.00 | 23 902.00 | 69 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 495.00 | 203 341.00 | 52 154.00 | 255 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 082.00 | 248 953.00 | 23 129.00 | 272 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 065.00 | 497 993.00 | 204 073.00 | 702 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 408.00 | | 85 408.00 | 85 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 279.00 | 102 283.00 | 300 996.00 | 403 279.00 |
BZ Autres créances | 43 025.00 | | 43 025.00 | 43 025.00 |
CF Disponibilités | 129 951.00 | | 129 951.00 | 129 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 663.00 | 102 283.00 | 559 379.00 | 661 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 728.00 | 600 276.00 | 763 452.00 | 1 363 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 334 821.00 | 264 507.00 | | 334 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 743.00 | 70 313.00 | | 44 743.00 |
DL TOTAL (I) | 489 564.00 | 444 821.00 | | 489 564.00 |
DP Provisions pour risques | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 821.00 | 50 506.00 | | 32 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 490.00 | 151 973.00 | | 153 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 044.00 | 73 621.00 | | 43 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 690.00 | 34 700.00 | | 32 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 045.00 | 310 799.00 | | 262 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 452.00 | 767 463.00 | | 763 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 045.00 | 277 979.00 | | 262 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 827.00 | | 8 354.00 | 697 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 116.00 | 702 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 116.00 | 597 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 888.00 | | | 104 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 940.00 | | 8 354.00 | 592 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 677.00 | 41 432.00 | 4 116.00 | 460 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 677.00 | 41 432.00 | 4 116.00 | 460 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
6T Sur comptes clients | 105 516.00 | | 3 233.00 | 105 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 516.00 | | 3 233.00 | 105 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 359.00 | | 3 233.00 | 117 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
UX Autres créances clients | 403 279.00 | | | 403 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
VI Groupe et associés | 153 490.00 | 153 490.00 | | 153 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 304.00 | 446 304.00 | | 446 304.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 045.00 | 262 045.00 | | 262 045.00 |