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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 908.00 | | 43 908.00 | 43 908.00 |
AP Constructions | 69 600.00 | 50 896.00 | 18 705.00 | 69 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 342.00 | 252 794.00 | 22 548.00 | 275 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 236.00 | 227 589.00 | 63 647.00 | 291 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 386.00 | 531 279.00 | 210 107.00 | 741 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 615.00 | | 228 615.00 | 228 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 438.00 | 93 080.00 | 389 358.00 | 482 438.00 |
BZ Autres créances | 98 431.00 | | 98 431.00 | 98 431.00 |
CF Disponibilités | 62 460.00 | | 62 460.00 | 62 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 944.00 | 93 080.00 | 778 864.00 | 871 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 329.00 | 624 358.00 | 988 971.00 | 1 613 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 999.00 | 379 564.00 | | 450 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 536.00 | 71 435.00 | | 34 536.00 |
DL TOTAL (I) | 595 535.00 | 560 999.00 | | 595 535.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 843.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 843.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 843.00 | 24 669.00 | | 51 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 108.00 | 183 501.00 | | 218 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 757.00 | 79 906.00 | | 100 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 729.00 | 26 027.00 | | 22 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 437.00 | 314 103.00 | | 393 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 971.00 | 886 945.00 | | 988 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 067.00 | 314 103.00 | | 354 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 988.00 | | 70 912.00 | 716 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 514.00 | 741 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 514.00 | 636 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 888.00 | | | 104 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 780.00 | | 70 912.00 | 611 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 565.00 | 40 631.00 | 45 917.00 | 536 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 565.00 | 40 631.00 | 45 917.00 | 536 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 757.00 | 100 757.00 | | 100 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 482 438.00 | 482 438.00 | | 482 438.00 |
VB T. V. A. | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 075.00 | 10 705.00 | 39 370.00 | 50 075.00 |
VI Groupe et associés | 218 108.00 | 218 108.00 | | 218 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 188.00 | 581 188.00 | | 581 188.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 437.00 | 354 067.00 | 39 370.00 | 393 437.00 |