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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 908.00 | | 43 908.00 | 43 908.00 |
AP Constructions | 69 600.00 | 55 656.00 | 13 945.00 | 69 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 547.00 | 263 076.00 | 34 471.00 | 297 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 459.00 | 221 785.00 | 73 674.00 | 295 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 772 494.00 | 540 517.00 | 231 978.00 | 772 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 356.00 | | 140 356.00 | 140 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 127.00 | 75 509.00 | 411 618.00 | 487 127.00 |
BZ Autres créances | 59 559.00 | | 59 559.00 | 59 559.00 |
CF Disponibilités | 251 159.00 | | 251 159.00 | 251 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 202.00 | 75 509.00 | 862 692.00 | 938 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 696.00 | 616 026.00 | 1 094 670.00 | 1 710 696.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 522 545.00 | 485 535.00 | | 522 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 646.00 | 37 010.00 | | 40 646.00 |
DL TOTAL (I) | 673 191.00 | 632 545.00 | | 673 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 147.00 | 72 081.00 | | 52 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 620.00 | 270 954.00 | | 258 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 082.00 | 153 996.00 | | 47 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 629.00 | 24 933.00 | | 44 629.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | 15 000.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 479.00 | 536 964.00 | | 421 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 670.00 | 1 169 508.00 | | 1 094 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 405.00 | 484 617.00 | | 389 405.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 258.00 | | 15 129.00 | 789 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 893.00 | 772 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 573.00 | 662 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 888.00 | | | 109 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 051.00 | | 15 129.00 | 679 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 314.00 | 42 776.00 | 31 573.00 | 529 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 314.00 | 42 776.00 | 31 573.00 | 529 314.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 460.00 | | 19 951.00 | 95 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 460.00 | | 19 951.00 | 95 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 460.00 | | 19 951.00 | 95 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 951.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 487 127.00 | 487 127.00 | | 487 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 147.00 | 20 073.00 | 32 074.00 | 52 147.00 |
VI Groupe et associés | 258 620.00 | 258 620.00 | | 258 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 686.00 | 546 686.00 | | 546 686.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 479.00 | 389 405.00 | 32 074.00 | 421 479.00 |