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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 908.00 | | 43 908.00 | 43 908.00 |
AP Constructions | 69 600.00 | 48 433.00 | 21 167.00 | 69 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 264.00 | 227 822.00 | 40 442.00 | 268 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 916.00 | 260 309.00 | 13 607.00 | 273 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 988.00 | 536 565.00 | 180 423.00 | 716 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 633.00 | | 156 633.00 | 156 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 997.00 | 105 240.00 | 319 757.00 | 424 997.00 |
BZ Autres créances | 69 202.00 | | 69 202.00 | 69 202.00 |
CF Disponibilités | 160 929.00 | | 160 929.00 | 160 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 761.00 | 105 240.00 | 706 521.00 | 811 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 749.00 | 641 804.00 | 886 945.00 | 1 528 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 379 564.00 | 334 821.00 | | 379 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 435.00 | 44 743.00 | | 71 435.00 |
DL TOTAL (I) | 560 999.00 | 489 564.00 | | 560 999.00 |
DP Provisions pour risques | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 669.00 | 32 821.00 | | 24 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 501.00 | 153 490.00 | | 183 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 906.00 | 43 044.00 | | 79 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 027.00 | 32 690.00 | | 26 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 103.00 | 262 045.00 | | 314 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 945.00 | 763 452.00 | | 886 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 103.00 | 262 045.00 | | 314 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 065.00 | | 14 922.00 | 702 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 888.00 | | | 104 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 178.00 | | 14 602.00 | 597 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 993.00 | 38 572.00 | | 497 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 993.00 | 38 572.00 | | 497 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
6T Sur comptes clients | 102 283.00 | 7 456.00 | 4 499.00 | 102 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 283.00 | 7 456.00 | 4 499.00 | 102 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 126.00 | 7 456.00 | 4 499.00 | 114 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 456.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 906.00 | 79 906.00 | | 79 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 424 997.00 | | | 424 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VB T. V. A. | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VI Groupe et associés | 183 501.00 | 183 501.00 | | 183 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 519.00 | 494 519.00 | | 494 519.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 103.00 | 314 103.00 | | 314 103.00 |