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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 908.00 | | 43 908.00 | 43 908.00 |
AP Constructions | 69 600.00 | 58 036.00 | 11 565.00 | 69 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 736.00 | 265 224.00 | 122 512.00 | 387 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 534.00 | 253 760.00 | 87 774.00 | 341 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 758.00 | 577 019.00 | 331 739.00 | 908 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 290.00 | | 275 290.00 | 275 290.00 |
BT Marchandises | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 372.00 | 70 670.00 | 407 701.00 | 478 372.00 |
BZ Autres créances | 89 504.00 | | 89 504.00 | 89 504.00 |
CF Disponibilités | 280 621.00 | | 280 621.00 | 280 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 517.00 | 70 670.00 | 1 056 847.00 | 1 127 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 275.00 | 647 690.00 | 1 388 585.00 | 2 036 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 563 191.00 | 522 545.00 | | 563 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 143.00 | 40 646.00 | | 27 143.00 |
DL TOTAL (I) | 700 334.00 | 673 191.00 | | 700 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 036.00 | 52 147.00 | | 118 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 495.00 | 258 620.00 | | 276 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 357.00 | 47 082.00 | | 249 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 365.00 | 44 629.00 | | 39 365.00 |
EA Autres dettes | | 19 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 252.00 | 421 479.00 | | 688 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 585.00 | 1 094 670.00 | | 1 388 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 695.00 | 389 405.00 | | 609 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 494.00 | | 146 075.00 | 772 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 811.00 | 908 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 811.00 | 798 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 888.00 | | | 109 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 607.00 | | 146 075.00 | 662 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 517.00 | 46 314.00 | 9 811.00 | 540 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 517.00 | 46 314.00 | 9 811.00 | 540 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 509.00 | | 4 839.00 | 75 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 509.00 | | 4 839.00 | 75 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 509.00 | | 4 839.00 | 75 509.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 357.00 | 249 357.00 | | 249 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 478 372.00 | 478 372.00 | | 478 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VB T. V. A. | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 250.00 | 37 693.00 | 78 557.00 | 116 250.00 |
VI Groupe et associés | 276 495.00 | 276 495.00 | | 276 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 876.00 | 567 876.00 | | 567 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 252.00 | 609 695.00 | 78 557.00 | 688 252.00 |