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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 28 050.00 | 26 752.00 | 1 298.00 | 28 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 303.00 | 87 082.00 | 20 221.00 | 107 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 366.00 | 99 810.00 | 20 556.00 | 120 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 731.00 | 214 635.00 | 43 096.00 | 257 731.00 |
BN En cours de production de biens | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
BT Marchandises | 246 492.00 | 26 600.00 | 219 892.00 | 246 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 301.00 | 35 668.00 | 276 632.00 | 312 301.00 |
BZ Autres créances | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 126 185.00 | | 126 185.00 | 126 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 679.00 | 62 268.00 | 688 411.00 | 750 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 410.00 | 276 903.00 | 731 507.00 | 1 008 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 405 646.00 | 405 437.00 | | 405 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 840.00 | 70 209.00 | | 99 840.00 |
DL TOTAL (I) | 549 486.00 | 519 646.00 | | 549 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 870.00 | 20 972.00 | | 17 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 856.00 | 2 589.00 | | 2 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 332.00 | 155 632.00 | | 94 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 383.00 | 79 847.00 | | 66 383.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 2 979.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 021.00 | 262 019.00 | | 182 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 507.00 | 781 665.00 | | 731 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 977.00 | 249 777.00 | | 170 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 766.00 | | 6 965.00 | 250 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 754.00 | | 6 965.00 | 248 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 357.00 | 23 278.00 | | 191 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 367.00 | 23 278.00 | | 190 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 400.00 | 26 600.00 | 22 400.00 | 22 400.00 |
6T Sur comptes clients | 26 324.00 | 17 000.00 | 7 656.00 | 26 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 724.00 | 43 600.00 | 30 056.00 | 48 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 724.00 | 43 600.00 | 30 056.00 | 48 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 600.00 | 30 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 332.00 | 94 332.00 | | 94 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 269 788.00 | | | 269 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 758.00 | 6 714.00 | 11 044.00 | 17 758.00 |
VI Groupe et associés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 854.00 | 275 341.00 | 42 513.00 | 317 854.00 |
VW T.V.A. | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 021.00 | 170 977.00 | 11 044.00 | 182 021.00 |