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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AP Constructions | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 344.00 | 99 070.00 | 2 273.00 | 101 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 384.00 | 133 388.00 | 14 995.00 | 148 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 497.00 | 265 859.00 | 18 637.00 | 284 497.00 |
BN En cours de production de biens | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BT Marchandises | 420 964.00 | 101 791.00 | 319 173.00 | 420 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 756.00 | | 43 756.00 | 43 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 495.00 | 12 654.00 | 345 840.00 | 358 495.00 |
BZ Autres créances | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
CF Disponibilités | 146 857.00 | | 146 857.00 | 146 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 720.00 | 114 445.00 | 899 274.00 | 1 013 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 218.00 | 380 305.00 | 917 912.00 | 1 298 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 534 620.00 | | | 534 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
DL TOTAL (I) | 594 262.00 | | | 594 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 787.00 | | | 59 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 972.00 | | | 87 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 593.00 | | | 131 593.00 |
EA Autres dettes | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 650.00 | | | 323 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 912.00 | | | 917 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 234.00 | | | 253 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 899 895.00 | | 2 899 895.00 | 2 899 895.00 |
FG Production vendue services | 238 655.00 | | 238 655.00 | 238 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 551.00 | | 3 138 551.00 | 3 138 551.00 |
FM Production stockée | | | -13 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 508 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 046.00 | |
GE Autres charges | | | 16 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 697.00 | | | 3 216 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 055.00 | | | 3 201 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 589.00 | 13 606.00 | 7 335.00 | 259 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 239.00 | 13 606.00 | 7 335.00 | 254 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 972.00 | 87 972.00 | | 87 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 594.00 | 131 594.00 | | 131 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 358 496.00 | 358 496.00 | | 358 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 659.00 | 7 030.00 | 10 629.00 | 17 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 060.00 | 390 853.00 | 206.00 | 391 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 863.00 | 253 234.00 | 10 629.00 | 263 863.00 |