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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 168.00 | 182.00 | 5 350.00 |
AP Constructions | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 238.00 | 94 407.00 | 5 832.00 | 100 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 034.00 | 116 503.00 | 38 531.00 | 155 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 935.00 | 244 128.00 | 45 807.00 | 289 935.00 |
BN En cours de production de biens | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
BT Marchandises | 376 754.00 | 70 511.00 | 306 243.00 | 376 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 801.00 | 18 450.00 | 378 351.00 | 396 801.00 |
BZ Autres créances | 235 340.00 | | 235 340.00 | 235 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 146 478.00 | | 146 478.00 | 146 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 460.00 | 88 961.00 | 1 137 499.00 | 1 226 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 395.00 | 333 089.00 | 1 183 306.00 | 1 516 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 435 487.00 | 435 486.00 | | 435 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 877.00 | 62 466.00 | | 123 877.00 |
DL TOTAL (I) | 603 364.00 | 541 952.00 | | 603 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 469.00 | 11 060.00 | | 36 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 978.00 | 101 111.00 | | 419 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 774.00 | 25 730.00 | | 101 774.00 |
EA Autres dettes | 21 367.00 | 791.00 | | 21 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 942.00 | 139 046.00 | | 579 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 306.00 | 680 998.00 | | 1 183 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 312.00 | 134 407.00 | | 553 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 428 432.00 | | 2 428 432.00 | 2 428 432.00 |
FG Production vendue services | 288 736.00 | | 288 736.00 | 288 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 168.00 | | 2 717 168.00 | 2 717 168.00 |
FM Production stockée | | | 11 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 105 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 523.00 | |
GE Autres charges | | | -91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 797.00 | 1 000.00 | | 8 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 377.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 012.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 953.00 | 14 082.00 | | 35 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 811.00 | 1 043 026.00 | | 2 775 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 935.00 | 980 560.00 | | 2 651 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 877.00 | 62 466.00 | | 123 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 982.00 | | 34 953.00 | 254 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 4 360.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 748.00 | | 30 574.00 | 252 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | 19.00 | 1 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 314.00 | 17 815.00 | | 226 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 4 178.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 324.00 | 13 636.00 | | 225 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 000.00 | 70 511.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 445.00 | 2 012.00 | 7 007.00 | 23 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 445.00 | 72 523.00 | 38 007.00 | 54 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 445.00 | 72 523.00 | 38 007.00 | 54 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 523.00 | 38 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 978.00 | 419 978.00 | | 419 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 374 929.00 | 374 929.00 | | 374 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 194.00 | 9 564.00 | 26 630.00 | 36 194.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 714.00 | 233 714.00 | | 233 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 785.00 | 613 708.00 | 22 077.00 | 635 785.00 |
VW T.V.A. | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 942.00 | 553 312.00 | 26 630.00 | 579 942.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |